Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рекон Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 27 | 30 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 |
| Изменять (%) | 8,81 | -3,76 | -3,91 | -9,69 | -6,54 | -6,99 | 186,34 | 10,43 | 9,44 | -41,02 | 0,56 | 0,56 | -3,78 | -3,93 | 7,15 | 6,67 | |
| % от денежного потока | 1 588,69 | 129 130,00 | -2 913,83 | -1 383,78 | 4 148,08 | -2 909,09 | -983,74 | -16 673,29 | 48 996,69 | 11 504,26 | -7 416,28 | -7 220,08 | -7 036,00 | -14 103,79 | 162 590,91 | -255 513,33 | -78 623,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 7 | 13 | 13 | 6 | -0 | 59 | 55 | 51 | -15 | -15 | -14 | -15 | -15 | -19 | -23 |
| Изменять (%) | -42,77 | 1 112,94 | 91,76 | -2,38 | -51,27 | -105,22 | -18 091,16 | -6,80 | -7,29 | -129,98 | -3,17 | -3,27 | 1,76 | 1,73 | 27,34 | 21,47 | |
| % от денежного потока | 132,86 | 5 680,00 | -1 615,36 | -1 530,82 | 4 960,38 | -1 813,71 | 34,42 | -36 652,80 | 90 909,09 | 18 081,21 | 5 925,58 | 5 554,78 | 5 206,91 | 11 039,02 | -134 763,64 | 251 693,33 | 88 192,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -13 | -20 | -26 | -23 | -17 | -10 | -86 | -85 | -83 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 11,15 | 46,70 | 31,84 | -9,86 | -28,66 | -40,18 | 758,36 | -1,66 | -1,69 | -95,05 | 14,54 | 12,69 | -21,01 | -26,60 | -90,17 | -916,86 | |
| % от денежного потока | -1 620,68 | -134 560,00 | 4 628,49 | 3 015,64 | -9 022,31 | 4 829,58 | 1 050,47 | 53 372,67 | -139 677,69 | -29 460,99 | 1 593,02 | 1 766,42 | 1 929,09 | 3 174,62 | -27 963,64 | 4 033,33 | -9 503,85 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -98,66 | -4 365,00 | 102,34 | -130,13 | -233,27 | 175,04 | -83,11 | -137,58 | 366,12 | -191,49 | 3,29 | 3,19 | -52,00 | -108,33 | -168,18 | 246,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
