Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раксул Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 997 | 1 539 | 816 | 837 | 2 467 | 2 902 | 2 126 | 2 705 | 3 564 |
| Изменять (%) | 54,38 | -47,02 | 2,62 | 194,73 | 17,64 | -26,74 | 27,23 | 31,76 | |
| % от денежного потока | -39,86 | -76,83 | -503,00 | 356,17 | 115,96 | 301,66 | -103,10 | 114,57 | 390,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 644 | -3 618 | -548 | -2 808 | -1 901 | 297 | -5 180 | -6 930 | -2 919 |
| Изменять (%) | -0,70 | -84,87 | 412,79 | -32,29 | -115,62 | -1 844,11 | 33,78 | -57,88 | |
| % от денежного потока | 145,68 | 180,58 | 337,72 | -1 194,89 | -89,37 | 30,87 | 251,21 | -293,52 | -319,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 146 | 75 | -430 | 2 206 | 1 562 | -2 238 | 66 | 5 671 | 281 |
| Изменять (%) | -48,37 | -672,43 | -612,85 | -29,21 | -243,32 | -102,95 | 8 492,42 | -95,04 | |
| % от денежного потока | -5,82 | -3,75 | 265,29 | 938,72 | 73,41 | -232,64 | -3,20 | 240,19 | 30,78 |
| Денежный поток | -2 501 | -2 004 | -162 | 235 | 2 127 | 962 | -2 062 | 2 361 | 913 |
| Изменять (%) | -19,89 | -91,91 | -244,93 | 805,25 | -54,78 | -314,35 | -214,50 | -61,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
