Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ракутен Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 060 637 | 1 041 391 | 910 549 | 711 215 | 611 066 | 582 707 | 360 692 | 109 119 | -282 494 | -257 947 | -171 452 | 212 888 | 351 133 | 724 192 | 995 624 | 1 150 092 | 1 382 032 | 1 190 882 | 304 291 | 391 245 |
| Изменять (%) | -1,81 | -12,56 | -21,89 | -14,08 | -4,64 | -38,10 | -69,75 | -358,89 | -8,69 | -33,53 | -224,17 | 64,94 | 106,24 | 37,48 | 15,51 | 20,17 | -13,83 | -74,45 | 28,58 | |
| % от денежного потока | 73,29 | 67,50 | 59,40 | 50,72 | 48,32 | 41,95 | 32,71 | 15,63 | -38,73 | -90,81 | -100,15 | 34,96 | 262,72 | 167,13 | 115,11 | 122,78 | 116,92 | 114,16 | -67,52 | -69,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -229 043 | -303 347 | -340 070 | -488 786 | -586 156 | -611 830 | -896 358 | -978 080 | -1 015 107 | -952 408 | -657 747 | -510 415 | -467 610 | -597 416 | -673 528 | -795 095 | -1 015 832 | -921 724 | -1 018 960 | -975 481 |
| Изменять (%) | 32,44 | 12,11 | 43,73 | 19,92 | 4,38 | 46,50 | 9,12 | 3,79 | -6,18 | -30,94 | -22,40 | -8,39 | 27,76 | 12,74 | 18,05 | 27,76 | -9,26 | 10,55 | -4,27 | |
| % от денежного потока | -15,83 | -19,66 | -22,18 | -34,86 | -46,35 | -44,05 | -81,28 | -140,14 | -139,16 | -335,29 | -384,22 | -83,82 | -349,87 | -137,87 | -77,87 | -84,88 | -85,94 | -88,35 | 226,10 | 173,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 620 494 | 808 108 | 956 543 | 1 173 519 | 1 226 555 | 1 402 265 | 1 624 166 | 1 545 455 | 2 000 835 | 1 486 684 | 996 457 | 899 254 | 243 014 | 291 956 | 521 539 | 563 738 | 819 282 | 757 469 | 264 792 | 34 635 |
| Изменять (%) | 30,24 | 18,37 | 22,68 | 4,52 | 14,33 | 15,82 | -4,85 | 29,47 | -25,70 | -32,97 | -9,75 | -72,98 | 20,14 | 78,64 | 8,09 | 45,33 | -7,54 | -65,04 | -86,92 | |
| % от денежного потока | 42,88 | 52,38 | 62,40 | 83,69 | 97,00 | 100,96 | 147,28 | 221,43 | 274,29 | 523,37 | 582,08 | 147,68 | 181,82 | 67,38 | 60,30 | 60,18 | 69,31 | 72,61 | -58,76 | -6,15 |
| Денежный поток | 1 447 114 | 1 542 749 | 1 532 962 | 1 402 271 | 1 264 519 | 1 388 995 | 1 102 753 | 697 939 | 729 461 | 284 059 | 171 190 | 608 932 | 133 653 | 433 314 | 864 903 | 936 714 | 1 182 057 | 1 043 214 | -450 664 | -562 992 |
| Изменять (%) | 6,61 | -0,63 | -8,53 | -9,82 | 9,84 | -20,61 | -36,71 | 4,52 | -61,06 | -39,73 | 255,71 | -78,05 | 224,21 | 99,60 | 8,30 | 26,19 | -11,75 | -143,20 | 24,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
