Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раковина Терапевтикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -99,95 | 3 424 071,15 | 29,63 | -19,74 | 3,54 | -0,14 | 0,07 | 1,24 | 8,10 | -7,78 | -5,32 | -19,67 | 68,05 | 55,92 | 25,36 | 53,56 | |
| % от денежного потока | -185,71 | -54,62 | -82,10 | 101,49 | 100,11 | 100,11 | 100,11 | 100,00 | 301,16 | 362,67 | 425,54 | -828,10 | 442,87 | -439,87 | 4 767,67 | -1 494,74 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | -100,00 | не число | не число | |||||||||||||
| % от денежного потока | 24,54 | 28,45 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | -99,92 | 5 300 830,00 | 1,86 | -99,37 | -92,08 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 16,08 | 147,18 | 0,00 | 67,35 | |
| % от денежного потока | 285,71 | 130,08 | 153,64 | -1,49 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,00 | -201,16 | -262,67 | -325,54 | 928,10 | -342,87 | 539,87 | -4 667,67 | 1 594,74 | |
| Денежный поток | 0 | 3 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 1 | -0 | 0 | |
| Изменять (%) | 11 643 382,14 | -13,76 | -164,93 | 4,96 | -0,14 | 0,07 | 1,35 | -64,11 | -23,42 | -19,31 | -141,28 | -414,22 | -256,99 | -111,57 | -589,81 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
