Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роланд Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 902 | 8 251 | 6 922 | 4 929 | 1 390 | -210 | -3 212 | 793 | 7 207 | 10 951 | 12 754 | 15 428 | 13 371 | 12 296 | 10 507 | 11 717 | 12 382 | 12 821 |
| Изменять (%) | 19,55 | -16,11 | -28,79 | -71,80 | -115,11 | 1 429,52 | -124,69 | 808,83 | 51,95 | 16,46 | 20,97 | -13,33 | -8,04 | -14,55 | 11,52 | 5,68 | 3,55 | |
| % от денежного потока | 342,19 | 216,68 | 574,92 | -240,32 | -37,57 | 7,57 | 548,12 | 46,00 | 512,95 | 860,93 | 700,00 | 648,78 | 582,11 | 357,44 | 1 214,68 | 734,61 | 254,93 | 229,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -901 | -621 | -648 | -803 | -1 143 | -1 017 | -1 049 | -11 351 | -11 731 | -12 031 | -12 321 | -3 576 | -2 960 | -2 208 | -2 507 | -1 193 | -2 136 | -2 777 |
| Изменять (%) | -31,08 | 4,35 | 23,92 | 42,34 | -11,02 | 3,15 | 982,08 | 3,35 | 2,56 | 2,41 | -70,98 | -17,23 | -25,41 | 13,54 | -52,41 | 79,04 | 30,01 | |
| % от денежного потока | -44,67 | -16,31 | -53,82 | 39,15 | 30,89 | 36,66 | 179,01 | -658,41 | -834,95 | -945,83 | -676,23 | -150,38 | -128,86 | -64,19 | -289,83 | -74,80 | -43,98 | -49,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 669 | -4 088 | -5 206 | -6 071 | -3 771 | -1 483 | 4 417 | 12 879 | 6 653 | 3 668 | 2 004 | -8 668 | -7 146 | -6 807 | -8 693 | -9 658 | -6 152 | -5 272 |
| Изменять (%) | 11,42 | 27,35 | 16,62 | -37,89 | -60,67 | -397,84 | 191,58 | -48,34 | -44,87 | -45,37 | -532,53 | -17,56 | -4,74 | 27,71 | 11,10 | -36,30 | -14,30 | |
| % от денежного потока | -181,90 | -107,35 | -432,39 | 296,00 | 101,92 | 53,46 | -753,75 | 747,04 | 473,52 | 288,36 | 109,99 | -364,51 | -311,10 | -197,88 | -1 004,97 | -605,52 | -126,66 | -94,26 |
| Денежный поток | 2 017 | 3 808 | 1 204 | -2 051 | -3 700 | -2 774 | -586 | 1 724 | 1 405 | 1 272 | 1 822 | 2 378 | 2 297 | 3 440 | 865 | 1 595 | 4 857 | 5 593 |
| Изменять (%) | 88,80 | -68,38 | -270,35 | 80,40 | -25,03 | -78,88 | -394,20 | -18,50 | -9,47 | 43,24 | 30,52 | -3,41 | 49,76 | -74,85 | 84,39 | 204,51 | 15,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
