Отчет о движении денежных средств (TTM)
Резиновый лист Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 7,60 | -54,18 | 274,18 | 69,75 | -0,28 | 6,30 | -47,02 | 2,20 | -91,48 | 1 150,69 | -19,91 | -107,86 | -534,49 | -659,21 | 20,67 | -75,29 | -85,20 | -1 570,01 | |
| % от денежного потока | -1 251,00 | 21 493,58 | -583,55 | -120,69 | 308,16 | 298,94 | 652,56 | 293,46 | 193,49 | -61,88 | -338,74 | -140,38 | 6,36 | -80,96 | 19 785,75 | 16 016,85 | 2 071,15 | 49,01 | 19 471,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -9,24 | -7,35 | 9,45 | -32,87 | 0,46 | -0,73 | -67,29 | 189,86 | 0,31 | 70,84 | 7,68 | -36,63 | -0,80 | -56,62 | -31,50 | 118,91 | -0,00 | -12,10 | |
| % от денежного потока | 7 930,09 | -114 927,44 | 6 309,66 | 381,71 | -385,45 | -376,70 | -767,96 | -213,21 | -398,70 | 1 500,69 | 1 122,10 | 625,24 | 228,26 | 663,50 | 12 578,65 | 5 780,53 | 6 621,28 | 1 058,79 | -25 153,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -10,96 | 1,45 | -46,95 | -32,14 | 3,26 | -40,33 | -86,45 | 1 815,01 | 17,32 | 16,27 | 9,81 | -36,52 | 22,14 | 51,54 | -2,12 | -23,00 | -26,69 | -78,78 | |
| % от денежного потока | -6 577,07 | 93 512,67 | -5 621,22 | -164,83 | 168,25 | 169,02 | 207,10 | 23,82 | 294,34 | -1 295,72 | -659,40 | -374,69 | -137,03 | -490,39 | -32 476,45 | -21 324,03 | -8 591,18 | -1 007,08 | 5 775,90 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -106,26 | -1 787,61 | 1 709,24 | -166,48 | 2,79 | -51,30 | 17,82 | 55,01 | -126,65 | 128,48 | 93,26 | 73,58 | -65,87 | -97,71 | 49,07 | 91,11 | 525,37 | -103,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
