Отчет о движении денежных средств (TTM)
Relief Therapeutics Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -18 | -26 | -33 | -34 | -36 | -34 | -33 | -28 | -24 | -22 | -20 | -19 | -18 | -14 | -10 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 67,98 | 39,79 | 28,46 | 4,48 | 4,29 | -4,21 | -4,40 | -13,12 | -15,10 | -8,84 | -9,70 | -5,66 | -6,00 | -20,72 | -26,14 | -71,72 | 10,19 | 9,24 | |
| % от денежного потока | -48,74 | -42,43 | -79,05 | -152,18 | -295,92 | -2 222,65 | -828,20 | -491,48 | 301,20 | 94,52 | 103,25 | 116,29 | 172,21 | 376,24 | 414,00 | 499,61 | -556,49 | -279,88 | -198,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 3 | -14 | -31 | -31 | -30 | -17 | -3 | -6 | -8 | -6 | -3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 4,45 | -571,15 | 121,22 | -1,69 | -1,72 | -44,30 | -79,54 | 65,96 | 39,74 | -28,40 | -39,67 | -175,83 | 231,87 | 1,22 | 1,21 | -50,59 | 14,71 | 12,83 | |
| % от денежного потока | 12,90 | 6,99 | -43,86 | -145,41 | -266,05 | -1 883,14 | -408,02 | -51,83 | 60,67 | 31,34 | 26,89 | 20,23 | -24,08 | -185,75 | -260,98 | -431,59 | 839,89 | 439,76 | 321,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | 58 | 72 | 85 | 76 | 68 | 56 | 44 | 25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 92,29 | 22,98 | 18,69 | -10,16 | -11,31 | -17,82 | -21,68 | -42,64 | -74,33 | -3,80 | -3,95 | -15,85 | -18,83 | -59,14 | -144,71 | 16,49 | -32,42 | -47,98 | |
| % от денежного потока | 135,74 | 135,30 | 221,74 | 394,37 | 659,42 | 4 212,13 | 1 346,65 | 654,71 | -264,92 | -25,14 | -28,98 | -34,72 | -45,86 | -86,52 | -49,07 | 35,85 | -164,50 | -50,74 | -17,10 |
| Денежный поток | 22 | 43 | 32 | 22 | 12 | 2 | 4 | 7 | -9 | -26 | -21 | -17 | -11 | -5 | -3 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 92,93 | -24,96 | -33,27 | -46,27 | -86,11 | 157,06 | 61,10 | -241,77 | 170,54 | -16,54 | -19,82 | -36,30 | -56,98 | -27,95 | -38,80 | -125,39 | 119,08 | 54,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
