Отчет о движении денежных средств (TTM)
Real Matters Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 | 68 | 63 | 51 | 25 | 36 | 25 | 15 | 18 | -2 | -12 | -7 | -3 | 0 | 3 | -1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -9,33 | -7,54 | -18,68 | -50,86 | 45,87 | -30,97 | -38,60 | 13,57 | -109,32 | 602,87 | -36,14 | -65,11 | -115,37 | 694,67 | -129,77 | -684,66 | -19,23 | -64,42 | 43,04 | |
| % от денежного потока | 129,95 | 179,36 | 156,43 | -168,94 | -36,29 | -80,59 | -49,27 | -58,87 | -124,85 | 5,80 | 31,79 | 69,94 | 67,46 | -3 283,33 | 123,17 | 81,11 | 80,11 | 111,62 | 119,18 | 92,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 102,08 | -8,09 | 2,50 | -17,30 | -73,35 | -50,85 | 135,54 | 21,62 | 0,46 | 8,39 | -43,54 | 20,33 | -28,41 | -25,87 | -70,52 | 35,20 | 55,62 | 63,88 | 60,09 | |
| % от денежного потока | -3,18 | -9,78 | -8,48 | 11,55 | 4,17 | 1,69 | 0,74 | 3,38 | 7,68 | 3,84 | 3,25 | 6,32 | 21,02 | 4 766,67 | -16,68 | 10,88 | -2,48 | -6,67 | -32,80 | -28,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -27 | -25 | -82 | -94 | -82 | -76 | -41 | -30 | -25 | -23 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 78,09 | -7,26 | 226,01 | 14,94 | -12,77 | -6,88 | -46,77 | -25,18 | -16,62 | -8,06 | -88,85 | -82,89 | -82,02 | 58,75 | -303,15 | 451,94 | -12,01 | 3,99 | -30,16 | |
| % от денежного потока | -26,44 | -71,68 | -62,70 | 271,46 | 136,42 | 181,15 | 149,40 | 154,77 | 216,22 | 89,89 | 64,45 | 24,76 | 11,71 | 666,67 | -5,00 | -22,45 | 20,94 | 31,78 | 99,16 | 37,39 |
| Денежный поток | 57 | 38 | 40 | -30 | -69 | -45 | -51 | -26 | -14 | -28 | -36 | -11 | -4 | -0 | 3 | -1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -34,31 | 6,01 | -175,30 | 128,73 | -34,31 | 12,91 | -48,62 | -46,44 | 100,57 | 28,24 | -70,97 | -63,82 | -99,68 | -21 283,33 | -145,20 | -691,99 | -42,03 | -66,68 | 85,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
