Отчет о движении денежных средств (TTM)
RLX Technology Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 323 | 2 589 | 3 487 | 3 566 | 2 624 | 1 800 | 1 280 | 2 075 | 1 201 | 487 | -52 | -1 455 | -355 | 199 | 433 | 589 | 663 | 854 | 1 057 | 1 090 |
| Изменять (%) | 95,75 | 34,67 | 2,26 | -26,41 | -31,41 | -28,86 | 62,08 | -42,11 | -59,48 | -110,69 | 2 696,82 | -75,58 | -155,92 | 118,12 | 35,86 | 12,52 | 28,95 | 23,78 | 3,11 | |
| % от денежного потока | 594,55 | 266,75 | 36,79 | 55,96 | 45,07 | 47,94 | -24,32 | -43,09 | -22,00 | -12,42 | 1,78 | -2 145,21 | -20,80 | 17,57 | 47,13 | 43,26 | 94,82 | 26,50 | 42,37 | 132,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 090 | -1 813 | -3 560 | -6 351 | -5 644 | -7 871 | -6 007 | -6 533 | -6 283 | -4 133 | -2 800 | 1 777 | 2 533 | 2 091 | 2 130 | 2 255 | 1 427 | 3 018 | 1 610 | 237 |
| Изменять (%) | -41,33 | 96,37 | 78,41 | -11,14 | 39,46 | -23,68 | 8,75 | -3,82 | -34,22 | -32,25 | -163,47 | 42,55 | -17,46 | 1,85 | 5,89 | -36,72 | 111,46 | -46,65 | -85,31 | |
| % от денежного потока | -1 388,87 | -186,76 | -37,56 | -99,67 | -96,94 | -209,62 | 114,10 | 135,63 | 115,04 | 105,42 | 95,59 | 2 620,19 | 148,30 | 184,90 | 231,59 | 165,68 | 204,26 | 93,60 | 64,51 | 28,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 960 | 175 | 9 396 | 9 155 | 8 831 | 9 904 | -295 | -434 | -454 | -477 | -311 | -365 | -552 | -1 193 | -1 670 | -1 471 | -1 340 | -678 | -191 | -518 |
| Изменять (%) | -91,08 | 5 272,79 | -2,57 | -3,54 | 12,15 | -102,98 | 47,14 | 4,66 | 5,09 | -34,77 | 17,31 | 51,14 | 116,18 | 40,00 | -11,92 | -8,96 | -49,38 | -71,87 | 171,44 | |
| % от денежного потока | 880,83 | 18,02 | 99,13 | 143,66 | 151,68 | 263,78 | 5,60 | 9,01 | 8,31 | 12,17 | 10,63 | -538,42 | -32,31 | -105,50 | -181,64 | -108,09 | -191,72 | -21,03 | -7,64 | -63,08 |
| Денежный поток | 222 | 971 | 9 479 | 6 372 | 5 822 | 3 755 | -5 265 | -4 817 | -5 462 | -3 920 | -2 930 | 68 | 1 708 | 1 131 | 920 | 1 361 | 699 | 3 224 | 2 496 | 821 |
| Изменять (%) | 336,30 | 876,49 | -32,77 | -8,64 | -35,51 | -240,23 | -8,52 | 13,40 | -28,22 | -25,27 | -102,32 | 2 418,49 | -33,79 | -18,68 | 48,02 | -48,67 | 361,45 | -22,59 | -67,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
