Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шоколадная фабрика Rocky Mountain, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -4 | -7 | -8 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | -104,08 | 2 945,76 | 121,88 | -35,47 | -2,68 | -13,10 | -106,20 | 927,51 | 32,87 | 20,59 | -41,48 | -27,01 | 285,02 | 71,20 | 7,30 | -13,90 | -38,01 | |
| % от денежного потока | -91,18 | 8,30 | -124,22 | 563,54 | -235,09 | 146,26 | 160,78 | 11,60 | 56,40 | 73,25 | 116,01 | 104,59 | 95,51 | 92,44 | 237,01 | 771,35 | 484,21 | -1 596,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -273,24 | 258,24 | 16,18 | 129,07 | -10,62 | 5,77 | 36,66 | 12,68 | -22,08 | -145,56 | -81,38 | -1 712,78 | 122,83 | -35,45 | -65,51 | 217,59 | 8,40 | |
| % от денежного потока | 2,27 | -8,75 | 15,40 | -36,59 | 54,18 | -30,96 | -41,42 | 65,87 | 35,12 | 26,75 | -16,01 | -4,59 | 92,64 | 51,90 | 50,17 | 52,48 | 121,51 | -700,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 1 | -3 | -3 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||
| Изменять (%) | -76,15 | -523,16 | -0,00 | 1,78 | -91,48 | -0,00 | -0,00 | -20,49 | 100,00 | 181,90 | 27,49 | -4,17 | -10,89 | |||||
| % от денежного потока | 188,92 | 100,45 | 208,82 | -426,95 | 280,91 | -15,30 | -19,36 | 22,53 | 8,48 | -88,18 | -44,34 | -187,18 | -723,83 | -505,73 | 2 397,66 | |||
| Денежный поток | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -5 | -3 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -55,14 | -303,56 | -148,91 | -254,69 | -256,41 | -20,95 | -185,94 | 111,33 | 2,31 | -23,86 | -35,08 | -20,07 | 297,79 | -33,23 | -67,03 | 37,15 | -118,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
