Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ремгро Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 512 | 5 288 | 5 572 | 5 857 | 5 998 | 6 138 | 6 972 | 7 806 | 6 360 | 4 915 | 2 480 | 2 254 | 2 029 | 3 400 | 4 772 | 5 710 | 6 647 |
| Изменять (%) | -4,07 | 5,38 | 5,11 | 2,40 | 2,34 | 13,59 | 11,96 | -18,52 | -22,73 | -49,54 | -9,09 | -10,00 | 67,59 | 40,33 | 19,65 | 16,42 | |
| % от денежного потока | 319,38 | 297,41 | -392,43 | -126,83 | -107,38 | -93,67 | -382,13 | 268,80 | 310,57 | 412,33 | -39,27 | -43,77 | -50,92 | -275,34 | 314,98 | 343,12 | 366,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 756 | -2 035 | -1 618 | -1 200 | -2 690 | -4 180 | -3 426 | -2 672 | -1 549 | -426 | -5 451 | -2 383 | 685 | 2 893 | 5 101 | 3 680 | 2 260 |
| Изменять (%) | 15,86 | -20,52 | -25,81 | 124,17 | 55,39 | -18,04 | -22,01 | -42,03 | -72,50 | 1 179,58 | -56,28 | -128,75 | 322,34 | 76,32 | -27,85 | -38,60 | |
| % от денежного потока | -101,77 | -114,45 | 113,91 | 25,99 | 48,16 | 63,79 | 187,78 | -92,01 | -75,63 | -35,74 | 86,30 | 46,27 | -17,19 | -234,25 | 336,70 | 221,18 | 124,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 084 | -2 035 | -5 209 | -8 383 | -8 620 | -8 857 | -5 720 | -2 583 | -3 004 | -3 425 | -3 750 | -5 330 | -6 910 | -7 578 | -8 247 | -7 716 | -7 186 |
| Изменять (%) | -34,02 | 155,97 | 60,93 | 2,83 | 2,75 | -35,42 | -54,84 | 16,30 | 14,01 | 9,49 | 42,13 | 29,64 | 9,67 | 8,82 | -6,43 | -6,87 | |
| % от денежного потока | -178,71 | -114,45 | 366,83 | 181,53 | 154,33 | 135,16 | 313,51 | -88,95 | -146,68 | -287,33 | 59,37 | 103,49 | 173,40 | 613,64 | -544,36 | -463,73 | -396,36 |
| Денежный поток | 1 726 | 1 778 | -1 420 | -4 618 | -5 586 | -6 553 | -1 824 | 2 904 | 2 048 | 1 192 | -6 316 | -5 150 | -3 985 | -1 235 | 1 515 | 1 664 | 1 813 |
| Изменять (%) | 3,01 | -179,87 | 225,21 | 20,95 | 17,32 | -72,16 | -259,17 | -29,48 | -41,80 | -629,87 | -18,45 | -22,63 | -69,01 | -222,67 | 9,83 | 8,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
