Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ромиос Голд Ресорсиз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -52,40 | 4,29 | 28,28 | 66,71 | 64,83 | -51,40 | 14,56 | 52,53 | -36,98 | 106,44 | -3,57 | -44,98 | -0,23 | -20,19 | -33,05 | -20,27 | -52,98 | -2,76 | |
| % от денежного потока | 183,72 | -40,33 | -43,48 | -72,74 | -377,81 | 346,61 | -301,42 | -564,83 | 412,98 | 149,18 | 131,20 | 157,68 | 737,69 | 467,25 | 2 080,53 | 3 110,30 | -12 870,47 | -1 751,82 | 2 077,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 6,38 | -0,00 | -19,18 | -56,23 | 60,68 | 2 011,84 | -12,39 | 1,13 | -2,58 | -97,74 | -24 140,17 | 38,48 | -27,64 | 2,32 | -54,38 | -79,47 | 387,19 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 1,69 | -0,83 | -0,86 | -0,90 | -1,23 | 1,10 | -41,66 | -59,70 | 28,94 | 16,16 | 0,16 | -46,53 | -547,87 | -251,71 | -1 436,99 | -1 463,82 | 1 559,38 | 2 199,04 | -2 681,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 258,38 | -1,08 | -7,75 | -11,46 | -7,09 | -0,03 | -0,03 | -1,55 | -66,66 | 12,64 | -68,15 | -6,29 | 94,64 | -14,78 | 18,87 | 43,04 | -110,45 | 66,35 | |
| % от денежного потока | -85,41 | 141,16 | 144,34 | 173,64 | 479,04 | -247,71 | 443,08 | 724,53 | -341,92 | -65,34 | -31,36 | -12,45 | -99,17 | -122,54 | -582,65 | -1 546,48 | 11 480,42 | -347,21 | 704,34 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -316,83 | -3,26 | -23,31 | -67,91 | -279,67 | -155,89 | -38,87 | -308,62 | 74,45 | 134,73 | -19,76 | -88,24 | 57,51 | -82,08 | -55,22 | -119,27 | 245,48 | -182,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
