Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамелиус Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 290 | 343 | 324 | 306 | 264 | 223 | 191 | 159 | 178 | 196 | 228 | 260 | 261 | 263 | 358 | 455 | 559 | 664 | 718 | 771 |
| Изменять (%) | 18,47 | -5,45 | -5,76 | -13,55 | -15,67 | -14,22 | -16,58 | 11,38 | 10,22 | 16,32 | 14,03 | 0,62 | 0,61 | 36,16 | 27,07 | 23,02 | 18,71 | 8,17 | 7,30 | |
| % от денежного потока | 273,64 | 241,98 | 317,07 | 486,45 | 3 121,68 | -485,42 | -301,88 | -197,51 | -355,27 | -1 016,75 | 542,59 | 251,64 | 244,20 | 237,27 | 251,95 | 262,40 | 295,65 | 323,74 | 254,50 | 214,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -173 | -176 | -180 | -183 | -200 | -217 | -205 | -193 | -184 | -176 | -147 | -119 | -114 | -110 | -175 | -243 | -320 | -398 | -363 | -326 |
| Изменять (%) | 1,41 | 2,18 | 2,13 | 9,18 | 8,41 | -5,57 | -5,90 | -4,39 | -4,59 | -16,16 | -19,28 | -3,97 | -4,14 | 59,89 | 38,50 | 31,93 | 24,20 | -8,76 | -10,10 | |
| % от денежного потока | -163,76 | -123,96 | -175,51 | -291,81 | -2 364,87 | 472,74 | 323,67 | 238,90 | 368,85 | 913,76 | -351,44 | -115,38 | -106,86 | -98,92 | -123,35 | -140,02 | -169,20 | -193,85 | -128,54 | -90,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -26 | -43 | -59 | -56 | -52 | -50 | -47 | -43 | -39 | -38 | -37 | -40 | -42 | -41 | -39 | -50 | -61 | -73 | -85 |
| Изменять (%) | 144,24 | 66,35 | 39,89 | -6,51 | -6,97 | -4,26 | -4,45 | -8,70 | -9,53 | -2,13 | -2,17 | 6,77 | 6,34 | -4,36 | -4,56 | 29,06 | 22,52 | 19,50 | 16,32 | |
| % от денежного потока | -9,89 | -18,03 | -41,56 | -94,65 | -656,81 | 112,68 | 78,21 | 58,61 | 86,42 | 202,99 | -91,14 | -36,26 | -37,34 | -38,35 | -28,60 | -22,37 | -26,45 | -29,89 | -25,96 | -23,71 |
| Денежный поток | 106 | 142 | 102 | 63 | 8 | -46 | -63 | -81 | -50 | -19 | 42 | 103 | 107 | 111 | 142 | 173 | 189 | 205 | 282 | 359 |
| Изменять (%) | 33,98 | -27,84 | -38,57 | -86,53 | -642,30 | 37,93 | 27,50 | -38,08 | -61,49 | -317,98 | 145,88 | 3,68 | 3,55 | 28,23 | 22,01 | 9,18 | 8,41 | 37,60 | 27,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
