Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рэдиссон Майнинг Ресорсиз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 193,95 | -120,09 | -647,42 | 53,19 | -15,17 | 116,25 | -21,48 | 50,80 | -56,72 | -42,90 | -50,87 | -202,92 | -374,67 | 7,69 | 26,03 | -114,61 | -689,03 | -14,62 | 11,42 | |
| % от денежного потока | -17,55 | -12,96 | 2,54 | -22,21 | -59,59 | 29,87 | 38,41 | 31,24 | 46,08 | 16,74 | 17,28 | -85,88 | 60,68 | 89,51 | -97,03 | -90,83 | 16,24 | -18,82 | -47,06 | -12,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -13 | -13 | -10 | -8 | -5 | -3 | -4 | -8 | -6 | -3 | -5 | -0 | -5 | -10 |
| Изменять (%) | 35,62 | 11,59 | 16,63 | 3,03 | 5,28 | 10,84 | 2,39 | -21,90 | -16,81 | -35,85 | -40,32 | 17,08 | 119,84 | -28,11 | -49,48 | 63,32 | -99,71 | 31 553,88 | 111,27 | |
| % от денежного потока | -370,64 | -126,29 | -137,48 | -256,17 | -462,14 | 287,49 | 189,53 | 200,96 | 153,53 | 107,21 | 124,32 | -750,57 | -603,28 | 712,29 | -515,50 | -193,41 | -386,46 | -0,22 | -204,37 | -103,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 20 |
| Изменять (%) | 98,56 | 0,66 | 0,81 | -6,16 | -40,83 | -1,03 | -0,22 | -22,98 | -71,35 | -3,91 | 122,52 | -0,04 | 103,35 | 0,86 | -27,39 | 0,03 | 28,65 | 0,80 | 156,99 | |
| % от денежного потока | 479,61 | 239,25 | 234,94 | 378,38 | 621,73 | -217,36 | -127,94 | -132,20 | -99,60 | -23,95 | -41,60 | 936,45 | 642,61 | -701,80 | 712,54 | 384,24 | 470,23 | 119,04 | 351,43 | 215,59 |
| Денежный поток | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | -4 | -7 | -6 | -7 | -8 | -4 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Изменять (%) | 298,04 | 2,50 | -37,40 | -42,89 | -269,24 | 68,13 | -3,44 | 2,23 | 19,13 | -44,68 | -109,89 | 45,67 | -286,20 | -199,34 | 34,64 | -18,26 | 408,19 | -65,85 | 318,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
