Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамзи Хелс Кеа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 872 | 2 064 | 1 772 | 1 481 | 627 | 716 | 978 | 1 280 | 1 046 | 1 293 | 1 339 | 1 384 | 1 433 | 1 481 |
| Изменять (%) | 10,22 | -14,11 | -16,43 | -57,66 | 14,08 | 36,65 | 30,88 | -18,25 | 23,58 | 3,54 | 3,42 | 3,49 | 3,37 | |
| % от денежного потока | 218,38 | 215,78 | 774,97 | -296,89 | -90,47 | -103,61 | -367,00 | 374,26 | -1 538,38 | 20 851,61 | -18 590,97 | -6 719,90 | 2 822,76 | 1 212,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -603 | -549 | -1 527 | -2 504 | -728 | 30 | -1 884 | -714 | 192 | 160 | -285 | -730 | -748 | -765 |
| Изменять (%) | -8,86 | 177,99 | 64,03 | -70,91 | -104,12 | -6 379,00 | -62,11 | -126,88 | -16,78 | -278,62 | 155,99 | 2,40 | 2,35 | |
| % от денежного потока | -70,29 | -57,43 | -667,56 | 501,94 | 105,08 | -4,34 | 707,09 | -208,77 | -282,21 | 2 575,81 | 3 961,81 | 3 544,66 | -1 473,40 | -626,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -366 | -500 | 42 | 584 | -556 | -1 411 | 661 | -242 | -1 337 | -1 450 | -1 063 | -675 | -653 | -631 |
| Изменять (%) | 36,60 | -108,45 | 1 283,89 | -195,27 | 153,58 | -146,88 | -136,65 | 451,69 | 8,43 | -26,72 | -36,45 | -3,27 | -3,38 | |
| % от денежного потока | -42,67 | -52,24 | 18,45 | -117,06 | 80,25 | 204,30 | -248,27 | -70,90 | 1 966,62 | -23 388,71 | 14 759,72 | 3 278,16 | -1 287,19 | -516,95 |
| Денежный поток | 857 | 956 | 229 | -499 | -693 | -691 | -266 | 342 | -68 | 6 | -7 | -21 | 51 | 122 |
| Изменять (%) | 11,55 | -76,08 | -318,15 | 38,97 | -0,39 | -61,42 | -228,34 | -119,89 | -109,12 | -216,13 | 186,11 | -346,36 | 140,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
