Отчет о движении денежных средств (TTM)
Картезианская терапия, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -60 | -32 | -58 | -51 | -58 | -63 | -40 | -24 | -31 | -34 |
| Изменять (%) | -47,62 | 82,26 | -11,26 | 13,98 | 7,80 | -36,44 | -40,75 | 30,38 | 9,96 | |
| % от денежного потока | 245,18 | 427,56 | 177,66 | 171,97 | 256,55 | 240,78 | -28,56 | -17,41 | -39,92 | -46,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -15 | 13 | 35 | 6 | 4 | -2 | -9 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | -12,47 | -188,39 | 160,98 | -83,00 | -26,77 | -143,90 | 362,30 | 5,41 | 10,94 | |
| % от денежного потока | 69,60 | 202,78 | -40,87 | -116,33 | -25,88 | -16,50 | -1,35 | -6,43 | -11,92 | -13,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 39 | 12 | -13 | 30 | 32 | 182 | 168 | 117 | 117 |
| Изменять (%) | -25,87 | -69,43 | -209,64 | -326,22 | 9,10 | 460,14 | -7,32 | -30,31 | -0,05 | |
| % от денежного потока | -214,78 | -530,08 | -36,95 | 44,18 | -130,83 | -124,26 | 129,91 | 123,85 | 151,82 | 160,34 |
| Денежный поток | -25 | -7 | -32 | -30 | -23 | -26 | 140 | 136 | 77 | 73 |
| Изменять (%) | -69,96 | 338,62 | -8,32 | -23,60 | 14,86 | -635,80 | -2,79 | -43,15 | -5,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
