Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ранчеро Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -4 | 1 | -3 | -2 | -0 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -1 004,33 | -114,75 | -650,30 | -30,70 | -86,31 | 1 541,93 | -62,15 | -34,38 | -34,14 | -8,03 | -137,97 | -291,11 | -445,18 | -0,41 | -208,64 | -52,53 | 253,88 | |
| % от денежного потока | 565,15 | 12 107,18 | -150,76 | -187,26 | -266,67 | -120,06 | -16 711,45 | 109,02 | 148,59 | 289,79 | -33 510,48 | 27,75 | -7 306,57 | 185,44 | 241,49 | 343,97 | -231,13 | 458,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Изменять (%) | 8,27 | -7,32 | -57,80 | -17,84 | -2,06 | -64,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| % от денежного потока | -1 594,32 | 4 089,28 | 319,86 | -30,47 | -51,44 | -165,62 | -499,17 | -451,94 | 639,66 | -358,82 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 503,85 | -94,90 | 1 925,10 | -35,96 | -71,94 | 429,44 | -96,98 | 159,41 | 31,90 | 40,85 | -1,46 | -25,58 | -256,89 | 26,64 | 12,11 | 4,82 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 1 129,16 | -16 152,42 | -69,51 | 317,73 | 418,11 | 385,68 | 17 310,61 | -9,02 | -48,59 | -189,79 | 33 610,48 | 72,25 | 7 406,57 | -85,44 | -141,49 | 207,97 | -308,53 | -0,00 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -142,21 | 1 084,82 | -543,03 | -51,33 | -69,59 | -88,20 | -5 901,36 | -51,85 | -66,23 | -100,80 | 45 743,90 | -99,27 | 13 500,50 | -23,53 | -176,27 | -170,65 | -278,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
