Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Раунд Один Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | -7 528 | 9 620 | 28 304 | 35 582 | 35 830 | 41 059 | 44 632 | 44 818 | 63 955 |
| Изменять (%) | -6 646,09 | -227,79 | 194,22 | 25,71 | 0,70 | 14,59 | 8,70 | 0,42 | 42,70 | |
| % от денежного потока | 2,72 | -72,83 | 35,19 | 1 933,33 | -1 249,81 | -208,21 | -254,96 | 606,66 | 210,94 | 435,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 477 | -6 344 | -3 619 | -8 473 | -12 784 | -11 911 | -12 118 | -15 356 | -19 926 | -23 992 |
| Изменять (%) | -33,06 | -42,95 | 134,13 | 50,88 | -6,83 | 1,74 | 26,72 | 29,76 | 20,41 | |
| % от денежного потока | -224,31 | -61,38 | -13,24 | -578,76 | 449,03 | 69,21 | 75,25 | -208,73 | -93,78 | -163,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 671 | 24 088 | 20 916 | -19 302 | -28 293 | -42 110 | -44 907 | -22 856 | -3 317 | -25 088 |
| Изменять (%) | 76,20 | -13,17 | -192,28 | 46,58 | 48,84 | 6,64 | -49,10 | -85,49 | 656,35 | |
| % от денежного потока | 323,57 | 233,05 | 76,51 | -1 318,44 | 993,78 | 244,70 | 278,86 | -310,67 | -15,61 | -170,78 |
| Денежный поток | 4 225 | 10 336 | 27 339 | 1 464 | -2 847 | -17 209 | -16 104 | 7 357 | 21 247 | 14 690 |
| Изменять (%) | 144,64 | 164,50 | -94,65 | -294,47 | 504,46 | -6,42 | -145,68 | 188,80 | -30,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
