Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рэндголд энд Эксплорейшн Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -100,94 | 1 034,35 | 91,18 | -35,99 | -56,22 | -198,07 | 201,97 | -29,54 | -41,93 | 41,79 | 29,48 | -62,96 | -169,97 | 96,15 | 49,02 | -21,60 | -27,56 | 206,13 | 67,33 | |
| % от денежного потока | -2 277,99 | 100,00 | 751,87 | 1 075,00 | 344,82 | 100,72 | -108,12 | -360,63 | 819,38 | 91,08 | 88,70 | 87,46 | 80,67 | 115,14 | 150,29 | 167,81 | 134,72 | 100,00 | 282,87 | 439,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | ||
| Изменять (%) | 100,00 | -49,89 | -99,56 | -26 490,00 | 100,38 | -51,57 | -106,48 | 84,34 | 45,75 | -38,12 | -61,59 | 398,11 | 79,92 | -50,00 | 100,00 | |||||
| % от денежного потока | 2 377,99 | -651,87 | -975,00 | -244,82 | -0,72 | 208,12 | 460,63 | -719,38 | 8,92 | 11,30 | 12,54 | 19,33 | -15,14 | -50,19 | -67,66 | -34,65 | -182,94 | -340,05 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -78,54 | 50,87 | 33,72 | 99,57 | 49,89 | -8,65 | -9,46 | -131,01 | 422,47 | 45,59 | 31,31 | -59,84 | -149,02 | 50,29 | 33,46 | -2,35 | -2,41 | 8,22 | 7,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
