Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ренесас Электроникс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 220 693 | 223 889 | 242 442 | 267 903 | 278 578 | 307 384 | 349 685 | 415 054 | 484 332 | 479 325 | 461 145 | 479 992 | 446 271 | 496 627 | 487 628 | 469 555 | 393 850 | 340 484 | 373 802 | 336 706 |
| Изменять (%) | 1,45 | 8,29 | 10,50 | 3,98 | 10,34 | 13,76 | 18,69 | 16,69 | -1,03 | -3,79 | 4,09 | -7,03 | 11,28 | -1,81 | -3,71 | -16,12 | -13,55 | 9,79 | -9,92 | |
| % от денежного потока | 428,06 | 305,37 | 227,24 | 75,20 | 591,42 | 14 377,17 | 1 482,97 | -161,55 | 555,89 | 419,93 | 489,41 | 228,32 | 541,66 | 503,61 | -376,28 | -276,66 | -256,79 | -165,74 | -689,18 | -435,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 163 | -40 163 | -36 188 | -37 294 | -629 589 | -663 126 | -682 249 | -696 035 | -111 891 | -97 523 | -89 939 | -100 012 | -247 558 | -267 492 | -360 070 | -502 251 | -1 292 651 | -1 284 105 | -1 212 753 | -1 060 907 |
| Изменять (%) | -4,74 | -9,90 | 3,06 | 1 588,18 | 5,33 | 2,88 | 2,02 | -83,92 | -12,84 | -7,78 | 11,20 | 147,53 | 8,05 | 34,61 | 39,49 | 157,37 | -0,66 | -5,56 | -12,52 | |
| % от денежного потока | -81,78 | -54,78 | -33,92 | -10,47 | -1 336,62 | -31 016,18 | -2 893,34 | 270,92 | -128,42 | -85,44 | -95,45 | -47,57 | -300,47 | -271,25 | 277,85 | 295,92 | 842,80 | 625,08 | 2 235,94 | 1 373,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -125 508 | -104 470 | -103 596 | 120 000 | 388 653 | 340 915 | 334 540 | -12 253 | -335 453 | -294 770 | -293 885 | -229 089 | -180 823 | -181 247 | -350 275 | -201 911 | 747 161 | 677 345 | 787 262 | 689 030 |
| Изменять (%) | -16,76 | -0,84 | -215,83 | 223,88 | -12,28 | -1,87 | -103,66 | 2 637,72 | -12,13 | -0,30 | -22,05 | -21,07 | 0,23 | 93,26 | -42,36 | -470,04 | -9,34 | 16,23 | -12,48 | |
| % от денежного потока | -243,44 | -142,49 | -97,10 | 33,68 | 825,11 | 15 945,51 | 1 418,74 | 4,77 | -385,02 | -258,24 | -311,90 | -108,97 | -219,47 | -183,80 | 270,29 | 118,96 | -487,14 | -329,72 | -1 451,47 | -891,98 |
| Денежный поток | 51 556 | 73 318 | 106 691 | 356 266 | 47 103 | 2 138 | 23 580 | -256 917 | 87 127 | 114 144 | 94 225 | 210 229 | 82 390 | 98 613 | -129 592 | -169 725 | -153 376 | -205 432 | -54 239 | -77 247 |
| Изменять (%) | 42,21 | 45,52 | 233,92 | -86,78 | -95,46 | 1 002,90 | -1 189,55 | -133,91 | 31,01 | -17,45 | 123,11 | -60,81 | 19,69 | -231,41 | 30,97 | -9,63 | 33,94 | -73,60 | 42,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
