Отчет о движении денежных средств (TTM)
Range Impact, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -34,14 | -9,77 | -9,75 | -2,24 | 35,81 | -8,48 | -6,35 | -40,02 | -38,92 | -177,21 | -133,70 | -761,63 | -57,80 | -407,82 | -38,79 | 201,93 | -36,23 | -43,04 | -120,53 | |
| % от денежного потока | 103,72 | 105,77 | 106,43 | 100,00 | 109,17 | 137,06 | 209,52 | -106,68 | -89,92 | -149,44 | 252,20 | 10,43 | -796,45 | 25,29 | -307,79 | 350,43 | 319,23 | 79,19 | 218,43 | -246,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -7 | -7 | -5 | -12 | -7 | -6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 7,36 | 231,09 | 11,40 | -24,73 | 113,42 | -38,86 | -10,42 | -0,60 | -106,49 | 3,94 | 65,10 | -55,04 | ||||||||
| % от денежного потока | -119,24 | -179,88 | -1 620,50 | -3 945,48 | 364,35 | 8 977,08 | -412,98 | -1 462,70 | 2 704,38 | -52,94 | -21,40 | -171,11 | -423,42 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 | 1 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 336,93 | 76,93 | 447,31 | -19,26 | 85,84 | -7,19 | -40,96 | 154,73 | -19,80 | -2,99 | -15,07 | -81,35 | -165,25 | -74,22 | 165,65 | |
| % от денежного потока | -3,72 | -5,77 | -6,43 | -0,00 | -9,17 | -37,06 | -109,52 | 325,92 | 369,80 | 1 869,94 | 3 793,28 | -274,78 | -8 080,62 | 487,69 | 1 870,49 | -2 954,81 | -166,30 | 42,21 | 52,68 | 770,25 |
| Денежный поток | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -0 | 2 | 0 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -35,41 | -10,34 | -3,95 | -10,46 | 8,18 | -40,14 | -283,92 | -28,84 | -63,25 | -54,25 | -915,08 | -91,34 | -1 428,93 | -74,71 | -153,76 | 231,44 | 157,07 | -79,35 | -81,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
