Отчет о движении денежных средств (TTM)
Renalytix Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -22 | -26 | -28 | -28 | -38 | -37 | -46 | -43 | -37 | -40 | -34 | -36 | -36 | -31 | -30 | -24 | -27 |
| Изменять (%) | 19,11 | 18,13 | 10,55 | 0,26 | 31,94 | -1,90 | 24,61 | -7,34 | -13,42 | 7,53 | -13,97 | 7,00 | -0,86 | -14,49 | -2,61 | -18,82 | 9,88 | |
| % от денежного потока | -25,06 | -34,68 | -42,67 | -54,79 | 101,96 | 108,47 | 97,72 | 193,00 | 182,74 | 229,12 | -5 948,80 | 204,70 | 212,67 | 198,70 | 109,16 | 150,54 | 188,28 | 14 838,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | 8 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | ||
| Изменять (%) | -36,71 | -26,67 | -112,86 | 92,41 | -26,23 | -12,10 | -29,35 | -38,82 | -79,01 | -101,18 | -12,50 | -107,14 | -0,00 | -550,00 | ||||
| % от денежного потока | 17,27 | 12,70 | 9,70 | -1,45 | 5,17 | 3,08 | 2,48 | 2,78 | 1,74 | 0,53 | 0,15 | -0,35 | -0,20 | 0,02 | 0,03 | -9,94 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 76 | 77 | 77 | 77 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | 24 | 42 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 11 | 27 |
| Изменять (%) | 0,33 | -0,13 | 0,91 | -99,26 | 19,19 | -15,95 | 4 404,39 | -4,49 | -2,64 | 75,37 | -60,80 | -0,74 | 0,50 | -85,54 | 333,77 | 10,61 | 137,08 | |
| % от денежного потока | 104,84 | 122,21 | 127,14 | 149,01 | -2,03 | -1,95 | -1,51 | -107,71 | -105,13 | -148,21 | 6 275,83 | -98,41 | -94,85 | -89,83 | -8,34 | -51,24 | -87,34 | -14 850,83 |
| Денежный поток | 73 | 63 | 60 | 52 | -28 | -35 | -38 | -24 | -23 | -16 | 1 | -17 | -17 | -18 | -28 | -20 | -13 | -0 |
| Изменять (%) | -13,93 | -4,00 | -13,90 | -153,88 | 24,02 | 8,89 | -36,91 | -2,14 | -30,94 | -104,14 | -2 600,15 | 2,99 | 6,11 | 55,65 | -29,38 | -35,10 | -98,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
