Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рейнметалл АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 546 | 453 | 578 | 791 | 700 | 690 | 281 | 110 | 155 | 174 | 530 | 508 | 459 | 743 | 707 | 1 157 | 1 462 | 1 720 | 2 246 | 1 237 |
| Изменять (%) | -17,03 | 27,59 | 36,85 | -11,50 | -1,43 | -59,28 | -60,85 | 40,91 | 12,26 | 204,60 | -4,15 | -9,65 | 61,87 | -4,85 | 63,65 | 26,36 | 17,65 | 30,58 | -44,92 | |
| % от денежного потока | 162,99 | 419,44 | 251,30 | 342,42 | -2 692,31 | 2 300,00 | -52,82 | -19,47 | -34,37 | -35,51 | 44,54 | 45,72 | 252,20 | 243,61 | -66,76 | -142,14 | 1 827,50 | 553,05 | 409,85 | -627,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -200 | -188 | -204 | -220 | -333 | -462 | -643 | -646 | -607 | -534 | -304 | -334 | -1 361 | -1 175 | -1 262 | -1 353 | -398 | -1 172 | -1 219 | -1 245 |
| Изменять (%) | -6,00 | 8,51 | 7,84 | 51,36 | 38,74 | 39,18 | 0,47 | -6,04 | -12,03 | -43,07 | 9,87 | 307,49 | -13,67 | 7,40 | 7,21 | -70,58 | 194,47 | 4,01 | 2,13 | |
| % от денежного потока | -59,70 | -174,07 | -88,70 | -95,24 | 1 280,77 | -1 540,00 | 120,86 | 114,34 | 134,59 | 108,98 | -25,55 | -30,06 | -747,80 | -385,25 | 119,17 | 166,22 | -497,50 | -376,85 | -222,45 | 631,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -148 | -141 | -335 | -394 | -202 | -176 | -36 | -6 | -131 | 968 | 948 | 1 095 | 746 | -496 | -616 | -979 | -234 | -472 | -168 |
| Изменять (%) | -∞ | -4,73 | 137,59 | 17,61 | -48,73 | -12,87 | -79,55 | -83,33 | 2 083,33 | -838,93 | -2,07 | 15,51 | -31,87 | -166,49 | 24,19 | 58,93 | -76,10 | 101,71 | -64,41 | |
| % от денежного потока | 0,00 | -137,04 | -61,30 | -145,02 | 1 515,38 | -673,33 | 33,08 | 6,37 | 1,33 | 26,73 | 81,34 | 85,33 | 601,65 | 244,59 | 46,84 | 75,68 | -1 223,75 | -75,24 | -86,13 | 85,28 |
| Денежный поток | 335 | 108 | 230 | 231 | -26 | 30 | -532 | -565 | -451 | -490 | 1 190 | 1 111 | 182 | 305 | -1 059 | -814 | 80 | 311 | 548 | -197 |
| Изменять (%) | -67,76 | 112,96 | 0,43 | -111,26 | -215,38 | -1 873,33 | 6,20 | -20,18 | 8,65 | -342,86 | -6,64 | -83,62 | 67,58 | -447,21 | -23,14 | -109,83 | 288,75 | 76,21 | -135,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
