Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рейн Терапьютикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -20 | -21 | -20 | -22 | -24 | -25 | -27 | -27 | -25 | -22 | -19 | -14 | -20 | -20 | -26 | -28 | -22 | -23 | -21 |
| Изменять (%) | -7,31 | 3,93 | -6,15 | 11,10 | 7,06 | 5,57 | 7,66 | -1,07 | -6,91 | -12,62 | -11,82 | -27,83 | 43,27 | 3,08 | 25,83 | 8,48 | -20,02 | 4,06 | -8,50 | |
| % от денежного потока | -2 247,41 | -1 180,17 | -265,40 | 287,60 | 2 722,45 | 591,78 | 211,91 | 865,38 | 966,39 | -1 559,91 | -6 504,79 | -345,86 | -191,23 | -163,45 | -479,41 | -293,61 | -499,19 | 498,35 | 500,00 | 130,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 6 | -42 | -47 | -39 | -36 | 13 | 24 | 24 | 26 | 22 | 25 | 21 | 16 | 9 | 0 | -0 | |||
| Изменять (%) | -44,41 | -756,78 | 11,96 | -18,28 | -6,77 | -136,73 | 80,83 | 0,39 | 10,49 | -16,63 | 11,95 | -14,74 | -23,08 | -44,76 | -95,01 | -121,52 | ||||
| % от денежного потока | 1 173,14 | 369,51 | -525,14 | 678,90 | 4 726,99 | 894,79 | -111,47 | -764,52 | -866,35 | 1 659,91 | 6 604,79 | 445,86 | 291,23 | 133,64 | 210,05 | 5,10 | -1,72 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 16 | 71 | 60 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 34 | 34 | 18 | 19 | 5 | ||||
| Изменять (%) | 36,88 | 351,92 | -15,73 | -0,45 | -7,08 | -99,90 | -49,06 | -96,30 | 0,00 | 115,63 | -1,31 | -46,99 | 4,14 | -73,03 | ||||||
| % от денежного потока | 1 174,26 | 910,66 | 890,55 | -866,50 | -7 349,45 | -1 386,57 | -0,45 | -0,87 | -0,04 | 130,32 | 370,84 | 389,22 | 602,02 | -398,35 | -400,00 | -30,86 | ||||
| Денежный поток | 1 | 2 | 8 | -7 | -1 | -4 | -12 | -3 | -3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 | 4 | 9 | 6 | -4 | -5 | -16 |
| Изменять (%) | 76,50 | 362,13 | -186,61 | -88,26 | 392,52 | 194,82 | -73,64 | -11,41 | -157,67 | -79,05 | 1 558,38 | 30,53 | 67,62 | -64,86 | 105,45 | -36,19 | -180,12 | 3,71 | 249,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
