Отчет о движении денежных средств (TTM)
РЕЦ Кремний АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -2 | -6 | -7 | -6 | -15 | -16 | -20 | -43 | -42 | -68 | -81 | -53 | -86 | -90 | -99 | -151 | -132 | -124 | -108 |
| Изменять (%) | -84,06 | 159,09 | 17,54 | -4,48 | 128,12 | 8,90 | 23,90 | 119,80 | -2,77 | 62,47 | 18,42 | -35,06 | 63,50 | 5,00 | 9,97 | 52,06 | -12,58 | -6,44 | -12,79 | |
| % от денежного потока | 133,98 | -2,09 | -5,63 | -7,27 | -7,08 | 59,84 | -21,93 | -39,88 | -211,22 | 809,62 | 44,16 | 51,27 | 209,56 | -130,90 | -173,32 | -437,44 | 154,08 | 82,14 | 146,33 | 366,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -2 | -3 | -4 | -7 | -11 | -22 | -35 | -55 | -72 | -100 | -128 | -9 | -21 | -10 | 17 | -90 | -62 | -33 |
| Изменять (%) | -50,00 | -2 000,00 | 42,11 | 59,26 | 58,14 | 58,82 | 108,33 | 56,89 | 55,24 | 30,66 | 39,94 | 27,25 | -93,18 | 140,23 | -54,07 | -278,12 | -623,98 | -31,36 | -46,67 | |
| % от денежного потока | -1,94 | 0,09 | -1,88 | -2,93 | -4,76 | 27,87 | -14,90 | -45,55 | -172,20 | 1 053,85 | 46,22 | 63,42 | 507,97 | -13,24 | -40,12 | -42,29 | -17,45 | 55,76 | 72,87 | 111,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 108 | 109 | 101 | 101 | -3 | 99 | 99 | 99 | 99 | -4 | 26 | 165 | 165 | 164 | 133 | 37 | 61 | 100 | 111 |
| Изменять (%) | 3 157,58 | 1,02 | -6,72 | -0,30 | -102,97 | -3 410,00 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -103,85 | -784,21 | 535,77 | -0,18 | -0,61 | -18,96 | -71,93 | 63,27 | 65,02 | 10,55 | |
| % от денежного потока | -32,04 | 101,90 | 107,31 | 109,99 | 111,73 | 12,30 | 136,97 | 200,81 | 483,41 | -1 900,00 | 2,45 | -16,46 | -658,57 | 251,14 | 314,78 | 585,46 | -38,06 | -37,90 | -119,08 | -377,89 |
| Денежный поток | -10 | 106 | 101 | 92 | 90 | -24 | 72 | 49 | 20 | -5 | -155 | -158 | -25 | 66 | 52 | 23 | -98 | -161 | -84 | -29 |
| Изменять (%) | -1 124,27 | -4,08 | -8,99 | -1,85 | -126,99 | -397,13 | -31,86 | -58,50 | -125,37 | 2 878,85 | 2,00 | -84,11 | -361,75 | -20,70 | -56,43 | -531,72 | 63,98 | -47,48 | -65,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
