Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роджерс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 159 | 165 | 193 | 176 | 157 | 124 | 74 | 46 | 20 | 130 | 145 | 159 | 187 | 131 | 158 | 165 | 165 | 127 | 111 | 102 |
| Изменять (%) | 3,60 | 16,90 | -8,62 | -10,67 | -21,01 | -40,42 | -37,29 | -56,80 | 544,86 | 11,99 | 9,41 | 17,95 | -29,79 | 20,02 | 4,57 | 0,24 | -23,11 | -12,90 | -8,31 | |
| % от денежного потока | 351,12 | 661,92 | -176,74 | -185,98 | 452,87 | 307,16 | -436,89 | 217,33 | 129,06 | 3 597,22 | 1 255,39 | -189,27 | -170,21 | -126,10 | -205,34 | -763,43 | 830,65 | 452,31 | 188,59 | 272,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -40 | -33 | -43 | -54 | -239 | -261 | -270 | -277 | -113 | -103 | -85 | -62 | -48 | -42 | -47 | -58 | -46 | -32 | -26 |
| Изменять (%) | -3,19 | -18,71 | 30,79 | 26,09 | 340,73 | 9,39 | 3,51 | 2,52 | -59,16 | -9,36 | -16,64 | -27,04 | -23,18 | -12,53 | 11,69 | 24,57 | -21,78 | -29,17 | -21,05 | |
| % от денежного потока | -91,93 | -161,95 | 30,07 | 45,29 | -155,67 | -589,14 | 1 538,46 | -1 263,18 | -1 779,99 | -3 141,67 | -887,40 | 101,93 | 56,70 | 45,97 | 54,56 | 216,67 | -292,96 | -162,28 | -55,03 | -68,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -75 | -104 | -273 | -231 | -68 | 159 | 173 | 251 | 280 | -10 | -30 | -160 | -240 | -190 | -192 | -139 | -89 | -50 | -20 | -41 |
| Изменять (%) | 39,17 | 161,97 | -15,27 | -70,60 | -333,82 | 8,52 | 45,40 | 11,57 | -103,61 | 195,11 | 436,08 | 50,01 | -20,61 | 1,10 | -27,65 | -35,85 | -43,90 | -59,68 | 104,46 | |
| % от денежного потока | -164,99 | -417,83 | 250,02 | 243,96 | -195,53 | 392,59 | -1 017,06 | 1 173,02 | 1 798,83 | -280,56 | -258,02 | 190,59 | 217,98 | 182,63 | 250,52 | 644,44 | -448,74 | -178,29 | -34,41 | -110,72 |
| Денежный поток | 45 | 25 | -109 | -95 | 35 | 40 | -17 | 21 | 16 | 4 | 12 | -84 | -110 | -104 | -77 | -22 | 20 | 28 | 59 | 37 |
| Изменять (%) | -45,05 | -537,79 | -13,16 | -136,69 | 16,45 | -141,89 | -226,07 | -27,25 | -76,86 | 220,89 | -825,73 | 31,17 | -5,24 | -26,30 | -71,88 | -192,13 | 41,21 | 108,90 | -36,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
