Отчет о движении денежных средств (TTM)
RenoWorks Software Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -35,21 | 25,28 | 107,04 | -86,22 | 44,79 | -432,72 | 244,40 | 1,86 | 8,03 | -2,97 | -38,32 | -5,72 | -92,10 | -996,87 | 47,87 | -38,20 | 106,41 | -59,14 | 9,14 | |
| % от денежного потока | 243,66 | 796,02 | 176,07 | 45,11 | 10,82 | 14,11 | -150,62 | 240,64 | 252,95 | 244,09 | 263,08 | 94,11 | 97,77 | 90,26 | 100,69 | 100,19 | 100,39 | 100,30 | 101,51 | 99,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 16,87 | 98,50 | 46,43 | 43,96 | 186,72 | -0,45 | -5,11 | -7,29 | -90,60 | -71,77 | -65,67 | -356,11 | -319,40 | -48,21 | -59,78 | 26,60 | 62,61 | 119,44 | -21,49 | |
| % от денежного потока | -8,71 | -51,33 | -17,99 | -3,26 | -8,17 | -21,09 | -67,38 | 29,66 | 28,37 | 2,38 | 0,75 | 0,15 | -0,42 | 10,76 | -0,69 | -0,19 | -0,39 | -0,30 | -1,65 | -1,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -10,29 | -48,97 | -909,18 | -3,83 | 22,01 | -7,37 | 15,44 | 3,18 | -9,56 | 0,69 | -106,04 | -58,11 | -103,31 | -100,00 | не число | не число | 1 000,00 | |||
| % от денежного потока | -142,52 | -644,69 | -58,08 | 58,15 | 97,35 | 106,98 | 318,00 | -170,30 | -181,32 | -146,47 | -163,83 | 5,74 | 2,65 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,38 | |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -80,17 | 466,41 | 708,14 | -42,55 | 11,02 | -68,84 | -315,57 | -3,09 | 11,95 | -9,97 | 72,42 | -9,25 | -91,44 | -903,97 | 48,62 | -38,32 | 106,58 | -59,63 | 11,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
