Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ремикспойнт, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 264 | -3 075 | -2 656 | -429 | 227 | -6 843 | -3 261 | 2 447 | 527 | -7 967 |
| Изменять (%) | -27,88 | -13,63 | -83,85 | -152,91 | -3 114,54 | -52,35 | -175,04 | -78,46 | -1 611,76 | |
| % от денежного потока | 190,10 | -2 605,93 | 873,68 | -21,38 | 2,34 | -109,02 | -209,98 | 101,83 | 135,82 | 94,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -203 | -237 | -259 | 8 455 | 13 685 | 5 044 | 120 | -53 | -742 |
| Изменять (%) | 1 027,78 | 16,75 | 9,28 | -3 364,48 | 61,86 | -63,14 | -97,62 | -144,17 | 1 300,00 | |
| % от денежного потока | 0,80 | -172,03 | 77,96 | -12,90 | 87,23 | 218,02 | 324,79 | 4,99 | -13,66 | 8,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 039 | 3 397 | 2 608 | 2 715 | 1 013 | -564 | -229 | -164 | -86 | 236 |
| Изменять (%) | 66,60 | -23,23 | 4,10 | -62,69 | -155,68 | -59,40 | -28,38 | -47,56 | -374,42 | |
| % от денежного потока | -90,91 | 2 878,81 | -857,89 | 135,28 | 10,45 | -8,99 | -14,75 | -6,82 | -22,16 | -2,79 |
| Денежный поток | -2 243 | 118 | -304 | 2 007 | 9 693 | 6 277 | 1 553 | 2 403 | 388 | -8 473 |
| Изменять (%) | -105,26 | -357,63 | -760,20 | 382,96 | -35,24 | -75,26 | 54,73 | -83,85 | -2 283,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
