Отчет о движении денежных средств (TTM)
РМПГлобал Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | -4 | -2 | 0 | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| Изменять (%) | -14,69 | -32,48 | -17,82 | -21,68 | -84,27 | -535,80 | -51,47 | -106,05 | 5 885,44 | 98,33 | 7,14 | 6,67 | 20,32 | -1,82 | -13,53 | -15,65 | -59,14 | |
| % от денежного потока | 137,41 | 142,08 | 165,56 | 300,76 | -1 119,26 | -14,89 | 33,89 | 16,67 | -1,02 | -126,28 | 4 089,30 | 2 082,75 | 1 457,14 | 8 181,51 | -3 012,23 | -553,34 | -261,11 | 11,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 53 |
| Изменять (%) | -2,11 | -22,81 | 25,56 | 20,36 | 2,82 | 2,74 | -21,27 | -27,01 | -2,83 | -2,91 | -18,75 | -23,07 | 99,61 | -44,05 | 2,27 | 2,22 | -2 790,65 | |
| % от денежного потока | -40,86 | -48,48 | -64,58 | -179,25 | 1 025,16 | 89,18 | 47,83 | 38,18 | 28,26 | 56,61 | -897,32 | -346,58 | -174,87 | -1 628,95 | 341,79 | 74,26 | 42,46 | 127,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -6 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -14 | -15 | -15 | -15 | -17 |
| Изменять (%) | 36,33 | -95,26 | -573,41 | 121,12 | 35,37 | 26,13 | 90,78 | 47,58 | 6,98 | 6,52 | 12,81 | 11,35 | 10,92 | 9,84 | -0,44 | -0,45 | 9,98 | |
| % от денежного потока | 26,67 | 44,07 | 3,60 | -37,72 | 396,28 | 45,39 | 29,89 | 57,81 | 86,51 | 190,77 | -3 318,06 | -1 779,25 | -1 299,48 | -6 726,28 | 2 770,62 | 585,99 | 326,35 | -40,21 |
| Денежный поток | 10 | 8 | 5 | 2 | -0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -5 | 41 |
| Изменять (%) | -17,49 | -42,06 | -54,76 | -121,05 | 1 081,95 | 91,54 | -1,37 | -1,39 | -51,49 | -106,12 | 110,37 | 52,46 | -78,57 | -366,67 | 370,71 | 78,76 | -992,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
