Отчет о движении денежных средств (TTM)
Риджент Пасифик Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -27,08 | -37,13 | -17,54 | -21,27 | 74,52 | 42,70 | -55,97 | -127,10 | 97,73 | 49,43 | -177,36 | 229,27 | -3,26 | 2,55 | 7,53 | 1,64 | |
| % от денежного потока | -229,48 | -221,21 | -205,08 | 536,06 | 81,64 | 179,79 | 347,62 | 250,34 | -186,03 | 48,40 | 33,93 | -37,34 | -212,98 | 291,69 | 87,58 | 128,74 | 206,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3,97 | 3,82 | -46,88 | -88,26 | 1 114,23 | 91,76 | -50,12 | -100,49 | 14 678,57 | 99,32 | -50,34 | -101,37 | -2 300,00 | 99,68 | -50,98 | -99,00 | |
| % от денежного потока | 73,29 | 100,72 | 154,18 | -259,60 | -5,90 | -90,35 | -234,75 | -191,49 | 2,57 | -50,05 | -46,80 | -33,06 | 0,78 | 24,39 | 14,26 | 9,55 | 0,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -33,44 | -50,23 | -68,05 | -213,01 | -10,74 | -12,03 | 14,74 | 12,85 | -384,03 | 135,21 | 2,55 | 2,49 | -47,01 | -88,71 | 270,06 | 72,98 | |
| % от денежного потока | 262,25 | 230,75 | 169,35 | -171,50 | 37,49 | 42,23 | 50,33 | 94,44 | 292,28 | 109,24 | 120,54 | 175,86 | 312,19 | -234,20 | -7,74 | -39,17 | -107,06 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -24,35 | -32,18 | -131,55 | 416,98 | -20,76 | -26,19 | -38,85 | -63,54 | -859,93 | 113,16 | -29,71 | -42,27 | -170,64 | 241,57 | -26,85 | -36,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
