Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рото Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 162 | 20 008 | 25 427 | 27 250 | 26 370 | 30 924 | 28 610 | 34 245 | 39 441 | 36 917 |
| Изменять (%) | 10,16 | 27,08 | 7,17 | -3,23 | 17,27 | -7,48 | 19,70 | 15,17 | -6,40 | |
| % от денежного потока | 194,62 | 263,68 | 114,69 | 146,11 | 350,11 | 455,70 | 3 292,29 | 387,08 | -251,34 | -276,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 257 | -10 237 | -2 905 | -16 406 | -24 796 | -13 176 | -16 160 | -16 317 | -91 491 | -89 170 |
| Изменять (%) | -9,06 | -71,62 | 464,75 | 51,14 | -46,86 | 22,65 | 0,97 | 460,71 | -2,54 | |
| % от денежного потока | -120,63 | -134,91 | -13,10 | -87,97 | -329,21 | -194,16 | -1 859,61 | -184,44 | 583,04 | 668,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 504 | -2 347 | -3 499 | 3 470 | -3 551 | -16 199 | -13 326 | -13 784 | 31 415 | 35 319 |
| Изменять (%) | -193,73 | 49,08 | -199,17 | -202,33 | 356,18 | -17,74 | 3,44 | -327,91 | 12,43 | |
| % от денежного потока | 26,83 | -30,93 | -15,78 | 18,61 | -47,15 | -238,71 | -1 533,49 | -155,80 | -200,20 | -264,74 |
| Денежный поток | 9 332 | 7 588 | 22 171 | 18 650 | 7 532 | 6 786 | 869 | 8 847 | -15 692 | -13 341 |
| Изменять (%) | -18,69 | 192,19 | -15,88 | -59,61 | -9,90 | -87,19 | 918,07 | -277,37 | -14,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
