Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рапид Микро Биосистемс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 | -34 | -37 | -47 | -55 | -61 | -64 | -60 | -59 | -58 | -53 | -47 | -45 | -44 | -45 | -44 | -44 | -38 | -37 |
| Изменять (%) | 9,51 | 8,29 | 28,54 | 16,33 | 10,08 | 5,75 | -6,57 | -2,06 | -0,20 | -9,92 | -10,25 | -4,57 | -2,58 | 2,12 | -2,47 | 0,94 | -14,63 | -1,11 | |
| % от денежного потока | -176,43 | -35,72 | -55,76 | -24,30 | -37,01 | 131,67 | 127,13 | 30,85 | 38,69 | 153,40 | 250,17 | 2 308,85 | 1 622,20 | 2 221,55 | -531,32 | 2 510,96 | 605,42 | 1 093,82 | 198,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -6 | 24 | 24 | -13 | -123 | -125 | -133 | -93 | 20 | 31 | 45 | 42 | 42 | 53 | 42 | 37 | 34 | 18 |
| Изменять (%) | -62,72 | -509,62 | -1,19 | -156,20 | 822,46 | 1,85 | 6,79 | -29,89 | -121,39 | 56,31 | 43,85 | -6,21 | -0,94 | 27,18 | -21,29 | -12,31 | -7,73 | -45,75 | |
| % от денежного потока | -89,20 | -6,15 | 36,30 | 12,16 | -8,95 | 266,78 | 248,08 | 68,81 | 61,77 | -52,48 | -148,50 | -2 196,73 | -1 516,84 | -2 112,19 | 629,14 | -2 399,66 | -502,63 | -981,51 | -97,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 135 | 79 | 218 | 217 | 137 | 139 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 109,86 | -41,58 | 176,90 | -0,60 | -36,73 | 1,00 | -100,47 | -206,62 | -49,21 | -0,28 | -29,34 | -39,92 | 24,16 | -0,54 | 7,07 | 3,05 | 108,87 | -67,92 | |
| % от денежного потока | 365,63 | 141,87 | 119,46 | 112,14 | 145,96 | -298,45 | -275,22 | 0,34 | -0,46 | -0,92 | -1,67 | -12,12 | -5,36 | -9,36 | 2,18 | -11,31 | -2,78 | -12,30 | -0,72 |
| Денежный поток | 18 | 95 | 66 | 194 | 148 | -46 | -50 | -194 | -151 | -38 | -21 | -2 | -3 | -2 | 8 | -2 | -7 | -3 | -19 |
| Изменять (%) | 440,86 | -30,62 | 194,97 | -23,63 | -130,94 | 9,53 | 284,99 | -21,90 | -74,83 | -44,76 | -90,28 | 35,83 | -28,86 | -526,96 | -120,64 | 318,66 | -52,75 | 445,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
