Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ричтех Роботикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -5 | -7 | -11 | -14 |
| Изменять (%) | -37,39 | 32,96 | -24,10 | 8,46 | -0,97 | 31,42 | -26,98 | 83,87 | 47,23 | 42,23 | 33,41 | |
| % от денежного потока | 114,96 | 257,89 | 213,86 | -4 684,21 | -2 732,08 | -41,11 | -48,66 | -31,84 | -35,80 | -60,61 | -361,51 | -59,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -23 | -23 | -38 | -64 |
| Изменять (%) | -119,13 | -325,00 | -175,76 | -65,33 | 26,92 | 36,36 | -386,67 | -17 720,93 | 1,55 | 63,86 | 70,26 | |
| % от денежного потока | -6,26 | 4,29 | -6,02 | -131,58 | -24,53 | -0,47 | -0,58 | 1,49 | -160,84 | -187,79 | -1 290,48 | -271,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 11 | 42 | 43 | 51 | 102 |
| Изменять (%) | 420,00 | 6,61 | 57,95 | 8,07 | 226,22 | 17,02 | -2,54 | 272,16 | 2,15 | 19,91 | 99,07 | |
| % от денежного потока | -8,71 | -162,18 | -107,84 | 4 915,79 | 2 856,60 | 141,58 | 149,24 | 130,35 | 296,64 | 348,40 | 1 752,00 | 431,48 |
| Денежный поток | -4 | -1 | -2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 3 | 24 |
| Изменять (%) | -72,09 | 60,33 | -103,47 | 85,96 | 6 482,08 | 11,01 | 11,58 | 63,54 | -13,03 | -76,16 | 708,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
