Отчет о движении денежных средств (TTM)
Rigel Resource Acquisition Corp. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 1 526,67 | 4,61 | -67,60 | -12,53 | 5,74 | 270,19 | 38,46 | 13,03 | 45,05 | 12,98 | -12,17 | 2,31 | |
| % от денежного потока | -4,09 | -244,11 | 99,26 | -1 085,29 | 214,37 | 1 515,00 | 4 438,24 | 4 567,02 | -537,85 | -4 545,71 | -5 653,00 | -23 670,34 | 839,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -408 | -408 | -3 | 54 | 53 | 52 | 54 | 195 | 196 | 197 | 251 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -1 911,05 | -1,93 | -1,97 | 3,73 | 260,54 | 0,32 | 0,32 | 27,57 | ||||
| % от денежного потока | -18 262,11 | -67 030,83 | 1 460,04 | -176 733,49 | -137 157,08 | -99 922,35 | 10 799,93 | 226 878,09 | 250 532,47 | 1 198 200,16 | -52 979,99 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 410 | 410 | -0 | 1 | 3 | -54 | -52 | -50 | -51 | -191 | -191 | -193 | -247 |
| Изменять (%) | -0,06 | -100,00 | -4 837,69 | 488,18 | -1 766,04 | -4,27 | -3,29 | 2,17 | 275,32 | 0,06 | 0,64 | 28,34 | |
| % от денежного потока | 18 366,19 | 67 374,94 | 0,74 | 1 185,29 | -1 574,41 | 175 318,49 | 132 818,85 | 95 455,33 | -10 162,08 | -222 232,38 | -244 779,47 | -1 174 429,82 | 52 240,61 |
| Денежный поток | 2 | 1 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -72,76 | -357,28 | -102,96 | -542,81 | -85,04 | 26,36 | 34,56 | -1 059,75 | -82,84 | -9,15 | -79,02 | -2 985,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
