Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял Роуд Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -5 | 20 | 21 | 18 | 17 | -8 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -7 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -9,63 | 31,39 | -513,39 | 3,73 | -15,23 | -3,91 | -147,98 | 20,59 | -11,17 | -6,39 | 6,76 | 2,75 | -23,60 | -23,88 | -16,28 | -54,69 | 56,47 | 12,72 | -1,36 | |
| % от денежного потока | -40,13 | -50,54 | -95,06 | 66,62 | 103,22 | 96,08 | 97,03 | 102,30 | 123,35 | 111,83 | 116,35 | 107,66 | 92,40 | 47,50 | 71,55 | 74,85 | 49,57 | -211,42 | 77,06 | 54,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -7 | -2 | -2 | -2 | 4 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -102,89 | 3 502,37 | 3,94 | 7,74 | -92,12 | 30,92 | -22,93 | 259,97 | 20,87 | -7,57 | 45,09 | -85,97 | 7 291,34 | -71,84 | -11,41 | 10,03 | -301,13 | -134,31 | 103,05 | |
| % от денежного потока | 12,84 | -0,52 | -26,62 | -4,69 | -7,55 | -0,65 | -0,90 | 1,52 | 5,48 | 6,76 | 6,94 | 8,73 | 1,02 | 50,89 | 28,35 | 31,39 | 50,47 | 276,70 | 30,70 | 45,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -17,41 | 0,00 | 3,86 | -94,05 | -5,77 | -1,73 | -82,19 | -8,92 | -141,02 | -0,84 | 1,24 | 2,49 | 1,44 | 0,99 | 0,67 | 1,11 | 1,46 | 1,40 | 1,71 | |
| % от денежного потока | 128,64 | 148,07 | 211,94 | 37,32 | 3,31 | 3,43 | 3,54 | -1,39 | -1,26 | 0,53 | 0,58 | 0,51 | 0,44 | 0,30 | 0,60 | 0,75 | 1,11 | -3,07 | 1,01 | 0,74 |
| Денежный поток | 10 | 7 | 5 | 31 | 20 | 19 | 18 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -10 | -15 | -7 | -6 | -4 | 1 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -28,25 | -30,14 | 489,81 | -33,05 | -8,93 | -4,85 | -145,51 | 0,01 | -2,02 | -10,03 | 15,39 | 19,71 | 48,62 | -49,46 | -19,98 | -31,58 | -136,69 | -409,26 | 38,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
