Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамсденс Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Изменять (%) | -1,10 | -1,11 | -89,46 | -82,46 | -470,00 | -258,89 | 162,94 | 29,96 | 23,05 | -15,06 | -17,73 | 59,63 | 37,35 | 32,55 | 24,55 | 0,35 | 0,35 | |
| % от денежного потока | 642,15 | 275,33 | 173,82 | -38,12 | -5,34 | 16,43 | -109,94 | 130,77 | 258,34 | 662,48 | -515,77 | -145,48 | -23 813,64 | 325,32 | 383,67 | 430,43 | -3 915,27 | -355,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 12,90 | 11,42 | -5,00 | 25,09 | 20,06 | 26,80 | 21,14 | -2,80 | -2,88 | -7,58 | -8,20 | 9,49 | 8,67 | -5,13 | -5,41 | -24,03 | -31,62 | |
| % от денежного потока | -83,20 | -40,72 | -28,97 | 57,23 | 57,14 | 57,08 | 304,77 | -167,01 | -246,77 | -499,44 | 423,08 | 133,16 | 14 950,00 | -161,57 | -136,38 | -116,20 | 800,16 | 49,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -4 | -6 | -10 | -14 |
| Изменять (%) | -32,34 | -47,81 | -13,29 | -25,35 | -33,96 | -185,04 | 217,59 | -57,30 | -134,21 | 233,45 | 70,01 | -22,18 | -28,50 | 159,68 | 61,49 | 65,57 | 39,60 | |
| % от денежного потока | -458,95 | -134,61 | -44,85 | 80,89 | 48,19 | 26,48 | -94,83 | 136,24 | 88,43 | -63,05 | 192,70 | 112,32 | 8 963,64 | -63,74 | -147,28 | -214,24 | 3 215,11 | 405,67 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 6 | -3 | -4 | -4 | -1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -0 | 2 | 2 | 3 | -0 | -3 |
| Изменять (%) | 130,68 | 56,65 | -148,08 | 25,29 | 20,19 | -76,25 | -321,06 | -34,22 | -52,01 | -209,10 | 191,66 | -99,02 | -10 154,55 | 12,39 | 11,02 | -111,03 | 1 006,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
