Отчет о движении денежных средств (TTM)
Республика Сервисез, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 474 | 2 472 | 2 537 | 2 621 | 2 700 | 2 787 | 2 831 | 2 867 | 3 029 | 3 190 | 3 172 | 3 393 | 3 529 | 3 618 | 3 741 | 3 763 | 3 813 | 3 936 | 4 150 | 4 159 |
| Изменять (%) | -0,11 | 2,64 | 3,32 | 3,03 | 3,20 | 1,60 | 1,26 | 5,64 | 5,32 | -0,56 | 6,96 | 4,02 | 2,51 | 3,41 | 0,57 | 1,33 | 3,23 | 5,44 | 0,22 | |
| % от денежного потока | 686,13 | -3 910,76 | -994,43 | -1 097,99 | -737,21 | -32 403,49 | 32 173,86 | 3 998,74 | 12 164,26 | 2 953,70 | 2 894,25 | 3 799,55 | 3 329,53 | 25 842,86 | -7 729,96 | 1 178,45 | -8 060,89 | -15 744,00 | 6 287,88 | -1 264,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 435 | -1 923 | -1 806 | -2 334 | -2 676 | -2 466 | -2 521 | -4 617 | -4 381 | -4 423 | -4 677 | -2 813 | -2 823 | -3 667 | -3 693 | -3 106 | -3 315 | -2 561 | -3 170 | -3 263 |
| Изменять (%) | 33,97 | -6,09 | 29,26 | 14,63 | -7,83 | 2,22 | 83,14 | -5,10 | 0,95 | 5,74 | -39,84 | 0,34 | 29,90 | 0,70 | -15,90 | 6,74 | -22,75 | 23,78 | 2,93 | |
| % от денежного потока | -398,03 | 3 042,41 | 707,84 | 977,84 | 730,41 | 28 675,58 | -28 646,59 | -6 439,19 | -17 595,98 | -4 095,37 | -4 267,24 | -3 150,50 | -2 663,11 | -26 192,86 | 7 629,55 | -972,66 | 7 008,46 | 10 244,00 | -4 803,03 | 991,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -678 | -612 | -986 | -526 | -391 | -329 | -302 | 1 822 | 1 380 | 1 344 | 1 617 | -488 | -601 | 62 | -97 | -339 | -547 | -1 398 | -913 | -1 223 |
| Изменять (%) | -9,77 | 61,14 | -46,71 | -25,56 | -15,85 | -8,38 | -703,98 | -24,21 | -2,64 | 20,31 | -130,21 | 23,10 | -110,31 | -256,45 | 249,79 | 61,30 | 155,44 | -34,69 | 33,95 | |
| % от денежного потока | -188,10 | 968,35 | 386,59 | 220,15 | 106,80 | 3 827,91 | -3 427,27 | 2 540,59 | 5 544,18 | 1 244,44 | 1 475,27 | -546,92 | -567,17 | 442,86 | 200,41 | -106,26 | 1 157,08 | 5 592,00 | -1 383,33 | 371,73 |
| Денежный поток | 361 | -63 | -255 | -239 | -366 | -9 | 9 | 72 | 25 | 108 | 110 | 89 | 106 | 14 | -48 | 319 | -47 | -25 | 66 | -329 |
| Изменять (%) | -117,53 | 303,64 | -6,43 | 53,46 | -97,65 | -202,33 | 714,77 | -65,27 | 333,73 | 1,48 | -18,52 | 18,70 | -86,79 | -445,71 | -759,71 | -114,81 | -47,15 | -364,00 | -598,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
