Отчет о движении денежных средств (TTM)
Resouro Strategic Metals Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | 65,03 | 13,17 | 2,65 | 235,96 | 62,92 | 29,69 | -10,60 | 49,04 | 16,22 | 1,42 | 63,73 | 15,27 | 14,02 | 11,49 | -19,47 | |
| % от денежного потока | -1 306,18 | -568,81 | -1 653,65 | 8 815,75 | -136,79 | -347,02 | 66 247,36 | -227,91 | -90,60 | -167,55 | -147,32 | -99,28 | -439,31 | -546,08 | 8 719,05 | 96,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 25,15 | 0,33 | 55,33 | -58,28 | 6,99 | -105,16 | -190,69 | 1 666,53 | 228,65 | 0,93 | -0,15 | -28,28 | -88,52 | -11,25 | ||
| % от денежного потока | -1 586,12 | -5 099,52 | 26 572,40 | -190,63 | -123,83 | 19 502,29 | 3,88 | -0,94 | -26,35 | -75,09 | -31,19 | -119,57 | -93,48 | 153,73 | 1,88 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | -0 |
| Изменять (%) | 507,70 | 18,31 | -0,85 | 162,25 | -14,23 | 1,93 | -1,69 | 121,62 | -7,63 | 32,09 | 73,68 | -25,93 | 3,51 | -17,17 | -101,08 | |
| % от денежного потока | 1 406,18 | 2 254,94 | 6 853,18 | -35 288,15 | 427,43 | 570,85 | -85 649,65 | 324,04 | 191,54 | 281,52 | 322,41 | 230,47 | 655,37 | 739,57 | -8 772,78 | 1,31 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | -0 | -6 |
| Изменять (%) | 278,96 | -61,07 | -119,26 | -21 751,05 | -35,78 | -100,68 | -26 085,02 | 274,92 | -37,15 | 15,34 | 142,97 | -73,95 | -8,28 | -106,98 | 7 153,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
