Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раш Стрит Интерактив, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 16 | 8 | 4 | -3 | -48 | -74 | -99 | -84 | -60 | -48 | -36 | -14 | -6 | 49 | 82 | 81 | 106 | 104 | 110 |
| Изменять (%) | 115,32 | -50,65 | -50,65 | -177,59 | 1 476,25 | 53,49 | 33,89 | -15,04 | -28,30 | -21,11 | -23,91 | -60,08 | -58,97 | -930,28 | 67,18 | -1,17 | 30,80 | -2,06 | 5,35 | |
| % от денежного потока | 73,05 | 6,43 | 2,18 | 1,10 | -0,89 | -125,93 | 64,80 | 68,52 | 62,35 | 64,00 | 55,72 | 47,10 | 29,40 | 16,90 | 263,11 | 173,62 | 184,16 | 172,31 | 276,58 | 254,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -8 | -7 | -12 | -37 | -37 | -42 | -46 | -29 | -32 | -38 | -35 | -34 | -35 | -34 | -34 | -33 | -34 | -34 |
| Изменять (%) | 29,50 | 26,89 | -9,37 | 73,96 | 196,25 | 0,85 | 11,62 | 10,77 | -37,17 | 10,68 | 19,03 | -8,45 | -3,39 | 2,80 | -3,29 | 1,06 | -1,70 | 0,42 | 0,15 | |
| % от денежного потока | -46,87 | -2,48 | -2,16 | -2,01 | -3,62 | -96,70 | 32,70 | 28,82 | 34,19 | 30,76 | 37,56 | 49,68 | 71,11 | 96,23 | -185,51 | -70,81 | -76,81 | -54,00 | -88,88 | -77,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 241 | 366 | 361 | 361 | 126 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -30 | -36 |
| Изменять (%) | 2 841,68 | 51,99 | -1,41 | -0,11 | -65,20 | -102,25 | -22,26 | -17,73 | -32,82 | -33,55 | 24,75 | 10,42 | -53,46 | 30,50 | 7,40 | 13,64 | 221,45 | 1 017,95 | 21,59 | |
| % от денежного потока | 79,67 | 95,84 | 99,91 | 100,92 | 104,54 | 328,20 | 2,48 | 1,52 | 1,34 | 1,29 | 0,95 | 1,31 | 2,26 | 1,48 | -3,61 | -1,53 | -1,87 | -4,29 | -78,65 | -83,64 |
| Денежный поток | 10 | 252 | 367 | 358 | 345 | 38 | -114 | -145 | -135 | -94 | -85 | -77 | -49 | -35 | 19 | 47 | 44 | 62 | 38 | 43 |
| Изменять (%) | 2 345,28 | 45,81 | -2,40 | -3,57 | -88,91 | -398,28 | 26,62 | -6,62 | -30,16 | -9,38 | -9,99 | -36,04 | -28,61 | -153,32 | 153,35 | -6,82 | 39,80 | -38,99 | 14,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
