Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Рискифицированный" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 0 | 9 | -5 | -20 | -31 | -45 | -36 | -26 | -19 | -12 | -4 | 7 | 18 | 27 | 36 | 40 | 33 | 34 |
| Изменять (%) | -112,76 | 2 251,76 | -152,82 | 310,15 | 53,73 | 44,16 | -19,50 | -27,43 | -27,64 | -39,37 | -63,17 | -271,59 | 143,32 | 51,93 | 35,37 | 8,97 | -17,17 | 3,83 | |
| % от денежного потока | -9,19 | 0,90 | 27,52 | -1,39 | -6,37 | -13,42 | -26,37 | 23,86 | 11,21 | 24,64 | -12,66 | -3,07 | 2,91 | 11,80 | 1 035,36 | -46,07 | -56,89 | -24,41 | -27,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -10 | -28 | -91 | -84 | -160 | -183 | -114 | -210 | -62 | 97 | 138 | 252 | 173 | 54 | 9 | 28 | -38 | -42 |
| Изменять (%) | -43,48 | 188,17 | 227,63 | -6,70 | 89,83 | 13,90 | -37,46 | 83,93 | -70,63 | -257,97 | 41,14 | 82,91 | -31,40 | -68,47 | -82,92 | 198,59 | -236,64 | 11,59 | |
| % от денежного потока | -49,97 | -21,70 | -81,23 | -25,42 | -26,51 | -69,00 | -107,12 | 75,30 | 89,71 | 80,01 | 107,11 | 99,63 | 100,70 | 115,00 | 2 093,31 | -11,75 | -39,78 | 28,16 | 34,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 | 53 | 52 | 451 | 423 | 424 | 400 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | -9 | -40 | -78 | -125 | -137 | -130 | -116 |
| Изменять (%) | -1,21 | -2,06 | 763,69 | -6,27 | 0,27 | -5,77 | -99,66 | 183,66 | 16,63 | 3,29 | -10,36 | -323,73 | 328,59 | 96,39 | 59,99 | 9,09 | -5,18 | -10,47 | |
| % от денежного потока | 159,16 | 120,80 | 153,70 | 126,81 | 132,88 | 182,67 | 234,61 | -0,90 | -1,65 | -5,83 | 5,10 | 3,02 | -3,73 | -26,60 | -3 016,35 | 158,62 | 196,09 | 96,33 | 93,92 |
| Денежный поток | 34 | 44 | 34 | 356 | 318 | 232 | 170 | -152 | -234 | -77 | 91 | 138 | 250 | 150 | 3 | -79 | -70 | -135 | -124 |
| Изменять (%) | 30,16 | -23,03 | 946,87 | -10,55 | -27,05 | -26,63 | -188,97 | 54,38 | -67,07 | -218,01 | 51,73 | 80,97 | -39,94 | -98,27 | -3 142,52 | -11,76 | 93,01 | -8,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
