Отчет о движении денежных средств (TTM)
Резервная нефтяная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Изменять (%) | -31,73 | -25,89 | 45,05 | 124,34 | 44,19 | 27,35 | 51,64 | 12,21 | 5,46 | 1,67 | -21,61 | -28,48 | 13,69 | 0,33 | 4,61 | 35,86 | -0,71 | 3,82 | 21,81 | |
| % от денежного потока | 10,29 | 8,08 | 5,80 | -10,42 | -17,67 | -62,35 | -66,57 | 129,03 | 418,57 | -305,00 | -271,76 | -192,97 | -1 181,78 | -268,79 | -653,44 | -253,48 | -887,25 | -611,69 | -1 420,03 | 1 648,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 13 | 14 | -12 | -17 | -9 | -11 | -0 | -5 | -10 | -10 | -9 | -4 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -16,48 | 5,45 | -183,52 | 43,85 | -45,99 | 24,48 | -99,76 | 16 871,96 | 114,16 | 5,39 | -15,16 | -58,52 | 63,43 | -22,54 | 34,87 | 11,86 | -0,38 | -4,32 | 11,21 | |
| % от денежного потока | 101,77 | 97,77 | 99,87 | 103,37 | 112,34 | 148,52 | 155,00 | -0,48 | -236,02 | 349,25 | 322,57 | 247,91 | 880,55 | 287,91 | 540,39 | 270,25 | 778,90 | 538,75 | 1 152,61 | -1 221,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -57,86 | 0,20 | 0,34 | -0,00 | 6,06 | -0,19 | 93,03 | -0,00 | -2,26 | 0,67 | 1,14 | 3,98 | 0,76 | 8,72 | 5,35 | -2,83 | 19,55 | -4,99 | -6,66 | |
| % от денежного потока | -12,05 | -5,84 | -5,67 | 7,05 | 5,33 | 13,83 | 11,57 | -28,55 | -82,55 | 55,75 | 49,18 | 45,06 | 401,23 | 80,88 | 213,05 | 83,22 | 208,35 | 172,95 | 367,42 | -326,94 |
| Денежный поток | 15 | 13 | 14 | -11 | -15 | -6 | -7 | 6 | 2 | -3 | -3 | -4 | -0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -13,06 | 3,22 | -180,69 | 32,36 | -59,14 | 19,28 | -178,23 | -65,41 | -244,73 | 14,10 | 10,40 | -88,32 | 399,85 | -58,73 | 169,68 | -61,19 | 44,02 | -55,28 | -204,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
