Отчет о движении денежных средств (TTM)
Резервуар Медиа, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 23 | 26 | 31 | 29 | 38 | 27 | 36 | 46 | 39 | 47 | 45 | 43 |
| Изменять (%) | -22,85 | -25,84 | -13,92 | 8,95 | 21,93 | -15,54 | 114,80 | 14,10 | 20,80 | -8,54 | 34,67 | -28,69 | 32,05 | 26,02 | -14,04 | 19,60 | -3,43 | -5,61 | |
| % от денежного потока | -8 159,35 | -30,01 | 2 393,13 | 271,27 | 458,70 | 145,03 | -724,60 | 374,25 | 1 080,77 | -1 071,48 | -8 917,15 | 2 216,23 | 1 100,02 | 1 120,53 | 1 110,15 | 7 654,08 | -2 672,79 | 1 391,45 | -2 846,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -163 | -119 | -159 | -161 | -170 | -197 | -97 | -85 | -84 | -72 | -75 | -89 | -74 | -51 | -37 | -29 | -75 | -97 | -104 |
| Изменять (%) | -27,25 | 33,65 | 1,43 | 5,65 | 15,86 | -50,77 | -12,66 | -1,15 | -13,65 | 3,40 | 18,89 | -16,66 | -31,69 | -26,36 | -22,80 | 162,02 | 28,44 | 8,02 | |
| % от денежного потока | 69 752,34 | 241,92 | -34 766,24 | -4 643,72 | -7 613,81 | -2 287,47 | 6 661,51 | -1 399,00 | -3 500,08 | 2 480,28 | 23 335,39 | -5 119,99 | -2 970,13 | -1 565,15 | -906,08 | -5 610,40 | 4 292,30 | -2 972,20 | 6 958,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 138 | 47 | 142 | 151 | 162 | 197 | 89 | 71 | 63 | 38 | 45 | 52 | 49 | 18 | -4 | -10 | 27 | 55 | 60 |
| Изменять (%) | -65,80 | 201,17 | 6,01 | 7,15 | 21,68 | -54,47 | -20,35 | -11,29 | -39,17 | 17,62 | 13,88 | -5,29 | -64,01 | -123,63 | 149,52 | -356,16 | 105,60 | 10,83 | |
| % от денежного потока | -59 068,43 | -96,31 | 31 187,71 | 4 353,44 | 7 239,22 | 2 284,12 | -6 152,22 | 1 178,32 | 2 645,63 | -1 320,72 | -14 134,90 | 2 970,68 | 1 958,25 | 543,66 | -100,98 | -2 020,84 | -1 511,46 | 1 675,36 | -4 024,59 |
| Денежный поток | -0 | -49 | 0 | 3 | 2 | 9 | -1 | 6 | 2 | -3 | -0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | 20 876,03 | -100,93 | 659,41 | -35,57 | 285,63 | -116,90 | -515,89 | -60,49 | -221,85 | -89,01 | -641,86 | 43,67 | 29,64 | 27,20 | -87,53 | -442,49 | -285,49 | -146,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
