Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рэтбоунс Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 420 | 32 | -387 | -806 | -487 | -169 | 145 | 460 | 376 | 293 | 92 | -108 | -99 | -89 | 27 | 144 | 219 | 294 | 851 | 1 409 |
| Изменять (%) | -92,38 | -1 308,61 | 108,27 | -39,51 | -65,33 | -185,99 | 216,29 | -18,14 | -22,16 | -68,43 | -216,74 | -8,59 | -9,40 | -130,70 | 425,68 | 51,73 | 34,09 | 189,99 | 65,52 | |
| % от денежного потока | 92,72 | -35,05 | 79,01 | 90,74 | 75,50 | 41,93 | -119,64 | 287,01 | 949,48 | -362,05 | -27,19 | 18,01 | 22,71 | 33,14 | -22,52 | 555,00 | 240,21 | 187,84 | 173,58 | 170,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 80 | -79 | -84 | -89 | -146 | -203 | -204 | -204 | -253 | -302 | -359 | -417 | -248 | -80 | -52 | -24 | -31 | -38 | -238 | -438 |
| Изменять (%) | -198,28 | 6,34 | 5,96 | 64,46 | 39,20 | 0,26 | 0,26 | 24,02 | 19,37 | 18,95 | 15,93 | -40,41 | -67,81 | -34,67 | -53,07 | 27,55 | 21,60 | 526,45 | 84,04 | |
| % от денежного потока | 17,68 | 86,18 | 17,09 | 9,99 | 22,59 | 50,37 | 167,57 | -127,42 | -638,61 | 373,42 | 105,67 | 69,52 | 57,13 | 29,61 | 42,82 | -94,23 | -34,28 | -24,31 | -48,53 | -53,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 | -45 | -19 | 6 | -12 | -31 | -63 | -95 | -84 | -72 | -73 | -75 | -88 | -100 | -97 | -94 | -97 | -99 | -123 | -146 |
| Изменять (%) | -5,20 | -57,20 | -133,63 | -291,70 | 152,17 | 103,65 | 50,90 | -12,44 | -14,21 | 2,09 | 2,05 | 17,27 | 14,72 | -3,33 | -3,45 | 2,93 | 2,85 | 23,72 | 19,17 | |
| % от денежного потока | -10,39 | 48,87 | 3,90 | -0,72 | 1,91 | 7,70 | 52,07 | -59,59 | -210,87 | 88,63 | 21,53 | 12,47 | 20,16 | 37,25 | 79,70 | -360,77 | -105,92 | -63,53 | -25,05 | -17,75 |
| Денежный поток | 453 | -91 | -490 | -888 | -646 | -403 | -121 | 160 | 40 | -81 | -340 | -599 | -435 | -270 | -122 | 26 | 91 | 156 | 490 | 825 |
| Изменять (%) | -120,16 | 436,18 | 81,35 | -27,31 | -37,56 | -69,87 | -231,85 | -75,26 | -304,13 | 320,36 | 76,21 | -27,49 | -37,91 | -54,82 | -121,33 | 250,58 | 71,48 | 213,82 | 68,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
