Отчет о движении денежных средств (TTM)
Байцзяюнь Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | -18 | -22 | -26 | -11 | -6 | -2 | -7 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -468,99 | 23,82 | 19,24 | -59,74 | -40,37 | -67,70 | 218,63 | 7,85 | 7,28 | |
| % от денежного потока | 8,60 | 55,38 | 87,92 | 146,03 | 87,38 | -81,03 | -7,36 | 172,06 | 52,44 | 32,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | -28 | -10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | -380,02 | -63,36 | -172,93 | -85,87 | -12,01 | -13,65 | 611,32 | -51,12 | -104,57 | |
| % от денежного потока | 17,50 | 85,51 | 40,17 | -40,81 | -8,57 | 11,73 | 2,85 | -148,59 | -20,53 | 0,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 | 13 | 7 | 2 | -1 | 15 | 31 | -4 | -11 | -17 |
| Изменять (%) | -66,65 | -43,20 | -76,05 | -154,45 | -1 620,76 | 106,58 | -113,87 | 150,54 | 60,09 | |
| % от денежного потока | 70,06 | -40,77 | -29,69 | -9,90 | 8,02 | 189,57 | 110,16 | 112,06 | 79,34 | 73,96 |
| Денежный поток | 56 | -32 | -25 | -18 | -12 | 8 | 28 | -4 | -13 | -23 |
| Изменять (%) | -157,32 | -22,00 | -28,21 | -32,72 | -164,31 | 255,50 | -113,63 | 253,86 | 71,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
