Отчет о движении денежных средств (TTM)
АрборГен Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | -6,60 | -16,67 | -20,00 | 13,64 | -16,67 | -20,00 | 30,00 | 34,62 | 25,71 | 3,18 | 3,08 | -24,79 | -32,95 | -27,12 | -37,21 | |
| % от денежного потока | -3 533,33 | -582,35 | -336,73 | -206,25 | 83,33 | 92,59 | 111,11 | -260,00 | -265,15 | -268,29 | -202,68 | -164,79 | -247,89 | -409,52 | -128,57 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -5 | -4 | -4 | 11 | 10 | 10 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -16,07 | -6,38 | -6,82 | -358,54 | -2,36 | -2,42 | -154,46 | 2,73 | 2,65 | 3,45 | 3,33 | -27,42 | -37,78 | 10,71 | 9,68 | |
| % от денежного потока | 1 866,67 | 276,47 | 179,59 | 128,12 | 117,78 | 153,33 | 224,44 | 220,00 | 171,21 | 141,46 | 107,14 | 87,32 | 126,76 | 295,24 | 161,90 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -7 | -6 | -6 | -10 | -10 | -11 | -4 | -6 | -10 | -11 | -13 | -8 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 35,85 | -9,72 | -10,77 | 63,79 | 7,37 | 6,86 | -67,89 | 85,71 | 46,15 | 16,32 | 14,03 | -38,89 | -63,64 | -33,93 | -51,35 | |
| % от денежного потока | 1 766,67 | 423,53 | 265,31 | 181,25 | -105,56 | -151,11 | -242,22 | 140,00 | 196,97 | 231,71 | 197,32 | 177,46 | 216,90 | 176,19 | 42,86 | |
| Денежный поток | -0 | -2 | -2 | -3 | 9 | 7 | 4 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -4 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 466,67 | 44,12 | 30,61 | -381,25 | -25,00 | -33,33 | -155,56 | 32,00 | 24,24 | 36,59 | 26,79 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
