Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раш Энтерпрайзис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 790 | 763 | 664 | 582 | 611 | 422 | 417 | 243 | 167 | 294 | 352 | 350 | 322 | 296 | 48 | 297 | 312 | 620 | 928 | 885 |
| Изменять (%) | -3,43 | -12,93 | -12,32 | 4,92 | -30,89 | -1,32 | -41,74 | -31,22 | 76,27 | 19,66 | -0,58 | -8,02 | -8,20 | -83,70 | 516,72 | 4,95 | 98,62 | 49,81 | -4,63 | |
| % от денежного потока | 455,59 | 584,98 | 372,10 | 580,41 | 407 438,67 | -257,68 | -391,19 | -244,74 | -415,74 | 556,54 | 2 076,15 | -1 412,42 | -1 170,10 | -1 707,45 | -68,27 | -1 206,70 | -4 510,80 | 1 395,19 | 1 274,66 | 2 019,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -161 | -127 | -112 | -136 | -150 | -433 | -417 | -444 | -480 | -241 | -320 | -336 | -364 | -387 | -361 | -359 | -402 | -446 | -473 | -517 |
| Изменять (%) | -20,64 | -11,91 | 21,08 | 10,26 | 188,77 | -3,67 | 6,52 | 7,99 | -49,78 | 32,88 | 4,85 | 8,35 | 6,41 | -6,80 | -0,41 | 11,88 | 10,87 | 6,13 | 9,26 | |
| % от денежного потока | -92,61 | -97,72 | -62,89 | -135,48 | -99 940,67 | 264,12 | 391,42 | 447,73 | 1 194,12 | -455,46 | -1 886,81 | 1 353,72 | 1 321,09 | 2 234,71 | 510,99 | 1 458,37 | 5 812,06 | -1 003,42 | -649,45 | -1 178,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -456 | -505 | -373 | -346 | -461 | -153 | -106 | 102 | 273 | -1 | -15 | -40 | 14 | 74 | 242 | 37 | 83 | -129 | -382 | -325 |
| Изменять (%) | 10,75 | -26,05 | -7,32 | 33,20 | -66,74 | -30,68 | -196,13 | 167,08 | -100,25 | 2 143,62 | 155,47 | -134,27 | 445,64 | 227,36 | -84,54 | 121,82 | -255,72 | 195,54 | -15,03 | |
| % от денежного потока | -262,99 | -387,26 | -209,21 | -344,94 | -307 398,00 | 93,56 | 99,77 | -102,99 | -679,31 | -1,30 | -91,24 | 159,49 | -49,24 | -427,06 | -343,00 | -152,00 | -1 200,94 | -291,22 | -524,89 | -740,77 |
| Денежный поток | 173 | 130 | 179 | 100 | 0 | -164 | -107 | -99 | -40 | 53 | 17 | -25 | -28 | -17 | -71 | -25 | -7 | 44 | 73 | 44 |
| Изменять (%) | -24,79 | 36,88 | -43,79 | -99,85 | -109 368,00 | -35,00 | -6,88 | -59,51 | -231,67 | -67,92 | -246,14 | 11,03 | -37,09 | 307,58 | -65,11 | -71,93 | -742,17 | 63,97 | -39,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
