Отчет о движении денежных средств (TTM)
Общественный банк Ривер-Вэлли Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 5 | 8 | 5 |
| Изменять (%) | 15,68 | 58,87 | -38,90 | |
| % от денежного потока | 96,44 | 10,71 | -76,76 | -9,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -60 | -63 | 4 |
| Изменять (%) | 40,36 | 3,82 | -105,77 | |
| % от денежного потока | -930,37 | -125,31 | 587,08 | -7,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 103 | 44 | -59 |
| Изменять (%) | 139,46 | -57,63 | -235,75 | |
| % от денежного потока | 933,93 | 214,60 | -410,33 | 116,95 |
| Денежный поток | 5 | 48 | -11 | -51 |
| Изменять (%) | 942,09 | -122,16 | 376,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
