Отчет о движении денежных средств (TTM)
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -4 | -7 | -8 | -10 | -11 | -14 | -16 | -18 | -19 | -21 | -22 | -24 | -28 | -32 | -35 | -33 | -34 | -30 | -27 |
| Изменять (%) | 258,17 | 75,14 | 13,84 | 19,66 | 9,96 | 29,53 | 19,25 | 10,27 | 4,34 | 8,88 | 6,37 | 9,91 | 17,34 | 13,33 | 9,84 | -5,50 | 0,67 | -10,53 | -11,54 | |
| % от денежного потока | -325,58 | -46,42 | -130,09 | -22,77 | -29,28 | -50,98 | -77,74 | 100,60 | 176,43 | 169,77 | 169,70 | 265,60 | 132,49 | -584,30 | -4 469,99 | 708,93 | -5 680,95 | 339,13 | 449,00 | -634,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 13 | 13 | 44 | 43 | 32 | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 33 | 33 | 30 | 34 | 24 | 23 | 31 |
| Изменять (%) | 764,29 | -1,79 | 247,03 | -2,00 | -26,25 | 0,00 | -99,69 | 7 888,16 | -1,02 | 8,82 | 61,48 | -56,77 | 460,44 | -1,07 | -7,72 | 11,96 | -30,24 | -1,37 | 31,75 | |
| % от денежного потока | 425,58 | 146,42 | 230,09 | 122,77 | 129,28 | 150,98 | 177,74 | -0,60 | -76,43 | -69,77 | -69,70 | -165,60 | -32,49 | 684,30 | 4 569,99 | -608,93 | 5 780,95 | -239,13 | -349,00 | 734,30 |
| Денежный поток | 0 | 9 | 5 | 36 | 33 | 21 | 18 | -16 | -10 | -11 | -12 | -8 | -18 | 5 | 1 | -5 | 1 | -10 | -7 | 4 |
| Изменять (%) | 2 412,09 | -37,51 | 550,38 | -6,93 | -36,85 | -15,05 | -192,15 | -37,12 | 8,43 | 8,93 | -32,03 | 120,35 | -126,61 | -85,19 | -792,58 | -111,79 | -1 786,41 | -32,42 | -162,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
