Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ривер Финансовая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 5 | 24 | 27 | 36 | 42 | 37 | 45 | 48 | 47 | 37 | 26 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 37 | 42 | 42 |
| Изменять (%) | -11,51 | 398,97 | 10,56 | 35,03 | 15,21 | -12,25 | 22,83 | 7,22 | -1,76 | -22,73 | -28,35 | -11,99 | 5,47 | 9,53 | 16,82 | 14,38 | 2,86 | 14,40 | -0,46 | |
| % от денежного потока | 75,67 | 32,89 | 67,72 | 60,10 | 238,81 | 2 468,18 | 392,24 | -139,32 | -140,01 | 368,99 | 108,93 | 50,37 | 21,38 | -1 070,51 | 28,68 | 44,10 | 1 784,51 | 32,45 | -144,54 | 153,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -451 | -468 | -613 | -487 | -524 | -552 | -447 | -387 | -467 | -513 | -524 | -543 | -434 | -392 | -289 | -262 | -281 | -236 | -282 | -225 |
| Изменять (%) | 3,85 | 30,99 | -20,61 | 7,68 | 5,18 | -19,00 | -13,47 | 20,75 | 10,00 | 2,02 | 3,60 | -20,01 | -9,81 | -26,25 | -9,39 | 7,33 | -15,91 | 19,53 | -20,31 | |
| % от денежного потока | -6 197,81 | -3 161,44 | -1 708,79 | -1 088,98 | -3 450,39 | -32 557,62 | -4 775,94 | 1 195,09 | 1 352,53 | -3 991,58 | -1 555,79 | -1 040,13 | -401,20 | 17 179,33 | -309,86 | -369,52 | -14 032,03 | -208,59 | 970,84 | -824,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 453 | 478 | 625 | 505 | 503 | 511 | 419 | 309 | 384 | 479 | 521 | 569 | 519 | 365 | 355 | 301 | 247 | 313 | 211 | 210 |
| Изменять (%) | 5,64 | 30,69 | -19,23 | -0,31 | 1,62 | -17,99 | -26,29 | 24,19 | 24,72 | 8,77 | 9,17 | -8,69 | -29,72 | -2,65 | -15,20 | -17,97 | 26,51 | -32,45 | -0,37 | |
| % от денежного потока | 6 222,14 | 3 228,55 | 1 741,07 | 1 128,88 | 3 311,58 | 30 189,43 | 4 483,70 | -955,77 | -1 112,52 | 3 722,59 | 1 546,85 | 1 089,76 | 479,82 | -16 008,82 | 381,18 | 425,42 | 12 347,53 | 276,14 | -726,30 | 771,01 |
| Денежный поток | 7 | 15 | 36 | 45 | 15 | 2 | 9 | -32 | -35 | 13 | 34 | 52 | 108 | -2 | 93 | 71 | 2 | 113 | -29 | 27 |
| Изменять (%) | 103,59 | 142,34 | 24,57 | -66,02 | -88,85 | 452,18 | -445,81 | 6,69 | -137,27 | 161,75 | 54,95 | 107,37 | -102,11 | -4 188,64 | -24,02 | -97,17 | 5 557,02 | -125,68 | -193,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
