Отчет о движении денежных средств (TTM)
Реввити, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-04 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 625 | 892 | 1 306 | 1 455 | 1 557 | 1 411 | 1 220 | 1 030 | 876 | 680 | 460 | 227 | 34 | 91 | 175 | 469 | 651 | 628 | 609 | 585 |
| Изменять (%) | 42,68 | 46,34 | 11,43 | 7,04 | -9,41 | -13,49 | -15,60 | -14,94 | -22,42 | -32,33 | -50,60 | -85,12 | 169,90 | 92,14 | 167,61 | 38,65 | -3,44 | -3,09 | -3,99 | |
| % от денежного потока | -454,51 | 423,39 | 164,18 | 287,09 | 675,13 | 650,95 | -381,81 | -282,39 | -1 204,44 | -457,50 | 28,79 | 23,39 | 4,69 | 20,57 | -13,82 | -559,41 | 700,79 | 251,24 | 437,35 | -227,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -240 | -504 | -944 | -1 211 | -4 489 | -4 113 | -3 707 | -3 446 | -167 | -133 | 1 788 | 1 245 | 1 703 | 1 314 | -569 | 123 | 379 | 776 | 788 | 657 |
| Изменять (%) | 110,09 | 87,18 | 28,22 | 270,76 | -8,39 | -9,86 | -7,06 | -95,15 | -20,50 | -1 445,84 | -30,35 | 36,73 | -22,85 | -143,33 | -121,68 | 206,94 | 104,96 | 1,52 | -16,62 | |
| % от денежного потока | 174,55 | -239,42 | -118,75 | -238,93 | -1 946,24 | -1 897,70 | 1 159,77 | 944,57 | 229,71 | 89,41 | 111,90 | 128,19 | 235,94 | 296,09 | 44,85 | -147,06 | 407,85 | 310,37 | 565,98 | -256,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -528 | -203 | 405 | 243 | 3 154 | 2 942 | 2 194 | 2 097 | -724 | -662 | -610 | -484 | -1 004 | -947 | -869 | -667 | -955 | -1 128 | -1 257 | -1 533 |
| Изменять (%) | -61,54 | -299,49 | -40,02 | 1 199,27 | -6,74 | -25,42 | -4,42 | -134,53 | -8,61 | -7,81 | -20,71 | 107,57 | -5,68 | -8,25 | -23,22 | 43,12 | 18,16 | 11,40 | 21,96 | |
| % от денежного потока | 383,43 | -96,28 | 50,89 | 47,90 | 1 367,43 | 1 357,33 | -686,32 | -574,86 | 995,36 | 445,39 | -38,19 | -49,80 | -139,15 | -213,49 | 68,47 | 795,25 | -1 028,39 | -451,15 | -902,79 | 597,75 |
| Денежный поток | -138 | 211 | 795 | 507 | 231 | 217 | -320 | -365 | -73 | -149 | 1 598 | 971 | 722 | 444 | -1 269 | -84 | 93 | 250 | 139 | -256 |
| Изменять (%) | -253,17 | 277,39 | -36,27 | -54,48 | -6,04 | -247,49 | 14,12 | -80,06 | 104,25 | -1 175,30 | -39,20 | -25,71 | -38,53 | -386,07 | -93,39 | -210,68 | 169,34 | -44,33 | -284,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
